农银瑞益一年持有混合C基金净值查询(020355)
今天最新净值
1.0330
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0144
0.0000 -0.0040%
- 累计净值：1.0330
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8416亿
- 最近资产：1.36亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘莎莎 钱大千
近一周,农银瑞益一年持有混合C(020355)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0002 |
-0.02% |
