农银瑞益一年持有混合C基金净值查询(020355)
今天最新净值
1.0330
0.0000 0.0000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0144
0.0000 -0.0040%
- 累计净值:1.0330
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏债
- 成立份额:
- 最近份额:2.8416亿
- 最近资产:1.36亿元
- 基金公司:
- 基金经理:刘莎莎 钱大千
今年以来,农银瑞益一年持有混合C(020355)基金累计收益率0.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-07 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0010 |
0.10% |
2025-02-06 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0320 |
1.0320 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0011 |
0.11% |
2025-02-05 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-01-27 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0014 |
0.14% |
2025-01-22 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0004 |
-0.04% |
2025-01-14 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0012 |
0.12% |
2025-01-13 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0272 |
1.0272 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0010 |
-0.10% |
2025-01-10 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-01-09 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
2025-01-08 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-01-07 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0002 |
0.02% |
2025-01-06 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-01-03 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0004 |
-0.04% |
2025-01-02 |
020355 |
农银瑞益一年持有混合C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0010 |
-0.10% |