国联季季红定期开放债券E基金净值查询(020343)
今天最新净值
1.1283
0.0002 0.0200%
2025-02-12
- 累计净值：1.1283
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.5405亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王玥
今年以来,国联季季红定期开放债券E(020343)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1282 |
1.1282 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1283 |
1.1283 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1281 |
1.1281 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1292 |
1.1292 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1290 |
1.1290 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1283 |
1.1283 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1276 |
1.1276 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1268 |
1.1268 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1273 |
1.1273 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1268 |
1.1268 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-10 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1275 |
1.1275 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1277 |
1.1277 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1283 |
1.1283 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1285 |
1.1285 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1287 |
1.1287 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1283 |
1.1283 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
020343 |
国联季季红定期开放债券E |
1.1280 |
1.1280 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0010 |
0.09% |
