国联季季红定期开放债券E基金净值查询(020343)

今天最新净值 1.1283 0.0002 0.0200% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1283
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.5405亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王玥

近一年国联季季红定期开放债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国联季季红定期开放债券E(020343)基金累计收益率3.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1282	1.1282	1.1283	1.1283	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1283	1.1283	1.1281	1.1281	0.0002	0.02%
2025-02-10	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1281	1.1281	1.1292	1.1292	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1292	1.1292	1.1290	1.1290	0.0002	0.02%
2025-02-06	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1290	1.1290	1.1283	1.1283	0.0007	0.06%
2025-02-05	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1283	1.1283	1.1276	1.1276	0.0007	0.06%
2025-01-27	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1276	1.1276	1.1260	1.1260	0.0016	0.14%
2025-01-22	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1268	1.1268	1.1266	1.1266	0.0002	0.02%
2025-01-14	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1273	1.1273	1.1268	1.1268	0.0005	0.04%
2025-01-13	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1268	1.1268	1.1275	1.1275	-0.0007	-0.06%

2025-01-10	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1275	1.1275	1.1277	1.1277	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1277	1.1277	1.1283	1.1283	-0.0006	-0.05%
2025-01-08	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1283	1.1283	1.1285	1.1285	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1285	1.1285	1.1287	1.1287	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1287	1.1287	1.1283	1.1283	0.0004	0.04%
2025-01-03	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1283	1.1283	1.1280	1.1280	0.0003	0.03%
2025-01-02	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1280	1.1280	1.1270	1.1270	0.0010	0.09%
2024-12-31	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1270	1.1270	1.1264	1.1264	0.0006	0.05%
2024-12-26	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1255	1.1255	1.1256	1.1256	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1256	1.1256	1.1262	1.1262	-0.0006	-0.05%
2024-12-24	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1262	1.1262	1.1264	1.1264	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1264	1.1264	1.1259	1.1259	0.0005	0.04%
2024-12-20	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1259	1.1259	1.1250	1.1250	0.0009	0.08%
2024-12-19	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1250	1.1250	1.1249	1.1249	0.0001	0.01%
2024-12-18	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1249	1.1249	1.1251	1.1251	-0.0002	-0.02%

2024-12-17	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1251	1.1251	1.1253	1.1253	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1253	1.1253	1.1245	1.1245	0.0008	0.07%
2024-12-13	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1245	1.1245	1.1234	1.1234	0.0011	0.10%
2024-12-12	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1234	1.1234	1.1231	1.1231	0.0003	0.03%
2024-12-11	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1231	1.1231	1.1230	1.1230	0.0001	0.01%
2024-12-10	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1230	1.1230	1.1217	1.1217	0.0013	0.12%
2024-12-09	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1217	1.1217	1.1215	1.1215	0.0002	0.02%
2024-12-06	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1215	1.1215	1.1214	1.1214	0.0001	0.01%
2024-12-05	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1214	1.1214	1.1211	1.1211	0.0003	0.03%
2024-12-04	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1211	1.1211	1.1205	1.1205	0.0006	0.05%
2024-12-03	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1205	1.1205	1.1204	1.1204	0.0001	0.01%
2024-12-02	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1204	1.1204	1.1187	1.1187	0.0017	0.15%
2024-11-29	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1187	1.1187	1.1180	1.1180	0.0007	0.06%
2024-11-28	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1180	1.1180	1.1177	1.1177	0.0003	0.03%
2024-11-27	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1177	1.1177	1.1175	1.1175	0.0002	0.02%
2024-11-26	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1175	1.1175	1.1173	1.1173	0.0002	0.02%
2024-11-25	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1173	1.1173	1.1168	1.1168	0.0005	0.04%
2024-11-22	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1168	1.1168	1.1166	1.1166	0.0002	0.02%
2024-11-21	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1166	1.1166	1.1164	1.1164	0.0002	0.02%
2024-11-20	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1164	1.1164	1.1162	1.1162	0.0002	0.02%
2024-11-19	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1162	1.1162	1.1160	1.1160	0.0002	0.02%
2024-11-18	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1160	1.1160	1.1161	1.1161	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1161	1.1161	1.1159	1.1159	0.0002	0.02%
2024-11-14	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1159	1.1159	1.1158	1.1158	0.0001	0.01%
2024-11-13	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1158	1.1158	1.1159	1.1159	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1159	1.1159	1.1157	1.1157	0.0002	0.02%
2024-11-11	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1157	1.1157	1.1154	1.1154	0.0003	0.03%
2024-11-08	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1154	1.1154	1.1152	1.1152	0.0002	0.02%
2024-11-07	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1152	1.1152	1.1148	1.1148	0.0004	0.04%
2024-11-06	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1148	1.1148	1.1146	1.1146	0.0002	0.02%
2024-11-05	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1146	1.1146	1.1146	1.1146	0.0000	0.00%
2024-11-04	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1146	1.1146	1.1142	1.1142	0.0004	0.04%
2024-11-01	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1142	1.1142	1.1135	1.1135	0.0007	0.06%
2024-10-31	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1135	1.1135	1.1132	1.1132	0.0003	0.03%
2024-10-30	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1132	1.1132	1.1130	1.1130	0.0002	0.02%
2024-10-29	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1130	1.1130	1.1129	1.1129	0.0001	0.01%
2024-10-28	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1129	1.1129	1.1130	1.1130	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1130	1.1130	1.1131	1.1131	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1131	1.1131	1.1131	1.1131	0.0000	0.00%
2024-10-23	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1131	1.1131	1.1141	1.1141	-0.0010	-0.09%
2024-10-22	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1141	1.1141	1.1146	1.1146	-0.0005	-0.04%
2024-10-21	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1146	1.1146	1.1144	1.1144	0.0002	0.02%
2024-10-18	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1144	1.1144	1.1144	1.1144	0.0000	0.00%
2024-10-17	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1144	1.1144	1.1141	1.1141	0.0003	0.03%
2024-10-16	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1141	1.1141	1.1138	1.1138	0.0003	0.03%
2024-10-15	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1138	1.1138	1.1133	1.1133	0.0005	0.04%
2024-10-14	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1133	1.1133	1.1117	1.1117	0.0016	0.14%
2024-10-11	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1117	1.1117	1.1102	1.1102	0.0015	0.14%
2024-10-10	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1102	1.1102	1.1089	1.1089	0.0013	0.12%
2024-10-09	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1089	1.1089	1.1108	1.1108	-0.0019	-0.17%
2024-10-08	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1108	1.1108	1.1127	1.1127	-0.0019	-0.17%
2024-09-30	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1127	1.1127	1.1162	1.1162	-0.0035	-0.31%
2024-09-27	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1162	1.1162	1.1192	1.1192	-0.0030	-0.27%
2024-09-26	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1192	1.1192	1.1193	1.1193	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1193	1.1193	1.1188	1.1188	0.0005	0.04%
2024-09-24	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1188	1.1188	1.1188	1.1188	0.0000	0.00%
2024-09-23	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1188	1.1188	1.1189	1.1189	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1189	1.1189	1.1191	1.1191	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1191	1.1191	1.1191	1.1191	0.0000	0.00%
2024-09-18	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1191	1.1191	1.1186	1.1186	0.0005	0.04%
2024-09-13	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185	0.0001	0.01%
2024-09-12	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1185	1.1185	1.1183	1.1183	0.0002	0.02%
2024-09-11	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1183	1.1183	1.1181	1.1181	0.0002	0.02%
2024-09-10	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1181	1.1181	1.1182	1.1182	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2024-09-06	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1181	1.1181	1.1181	1.1181	0.0000	0.00%
2024-09-05	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1181	1.1181	1.1177	1.1177	0.0004	0.04%
2024-09-04	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1177	1.1177	1.1176	1.1176	0.0001	0.01%
2024-09-03	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1176	1.1176	1.1174	1.1174	0.0002	0.02%
2024-09-02	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1174	1.1174	1.1166	1.1166	0.0008	0.07%
2024-08-30	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1166	1.1166	1.1164	1.1164	0.0002	0.02%
2024-08-29	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1164	1.1164	1.1160	1.1160	0.0004	0.04%
2024-08-28	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1160	1.1160	1.1157	1.1157	0.0003	0.03%
2024-08-27	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1157	1.1157	1.1168	1.1168	-0.0011	-0.10%
2024-08-26	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1168	1.1168	1.1171	1.1171	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1171	1.1171	1.1174	1.1174	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1174	1.1174	1.1174	1.1174	0.0000	0.00%
2024-08-21	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1174	1.1174	1.1180	1.1180	-0.0006	-0.05%
2024-08-20	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1180	1.1180	1.1179	1.1179	0.0001	0.01%
2024-08-19	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1179	1.1179	1.1179	1.1179	0.0000	0.00%
2024-08-16	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1179	1.1179	1.1179	1.1179	0.0000	0.00%
2024-08-15	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1179	1.1179	1.1180	1.1180	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1180	1.1180	1.1172	1.1172	0.0008	0.07%
2024-08-13	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1172	1.1172	1.1168	1.1168	0.0004	0.04%
2024-08-12	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1168	1.1168	1.1182	1.1182	-0.0014	-0.13%
2024-08-09	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1182	1.1182	1.1186	1.1186	-0.0004	-0.04%
2024-08-08	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1186	1.1186	1.1189	1.1189	-0.0003	-0.03%
2024-08-07	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1189	1.1189	1.1187	1.1187	0.0002	0.02%
2024-08-06	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1187	1.1187	1.1191	1.1191	-0.0004	-0.04%
2024-08-05	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1191	1.1191	1.1186	1.1186	0.0005	0.04%
2024-08-02	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1186	1.1186	1.1180	1.1180	0.0006	0.05%
2024-07-31	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1176	1.1176	1.1171	1.1171	0.0005	0.04%
2024-07-30	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1171	1.1171	1.1167	1.1167	0.0004	0.04%
2024-07-29	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1167	1.1167	1.1164	1.1164	0.0003	0.03%
2024-07-26	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1164	1.1164	1.1161	1.1161	0.0003	0.03%
2024-07-25	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1161	1.1161	1.1155	1.1155	0.0006	0.05%
2024-07-24	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1155	1.1155	1.1151	1.1151	0.0004	0.04%
2024-07-23	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1151	1.1151	1.1147	1.1147	0.0004	0.04%
2024-07-22	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1147	1.1147	1.1140	1.1140	0.0007	0.06%
2024-07-19	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1140	1.1140	1.1138	1.1138	0.0002	0.02%
2024-07-18	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1138	1.1138	1.1137	1.1137	0.0001	0.01%
2024-07-17	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1137	1.1137	1.1135	1.1135	0.0002	0.02%
2024-07-16	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1135	1.1135	1.1133	1.1133	0.0002	0.02%
2024-07-15	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1133	1.1133	1.1129	1.1129	0.0004	0.04%
2024-07-12	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1129	1.1129	1.1125	1.1125	0.0004	0.04%
2024-07-11	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1125	1.1125	1.1123	1.1123	0.0002	0.02%
2024-07-10	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1123	1.1123	1.1121	1.1121	0.0002	0.02%
2024-07-09	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1121	1.1121	1.1115	1.1115	0.0006	0.05%
2024-07-08	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1115	1.1115	1.1122	1.1122	-0.0007	-0.06%
2024-07-05	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1122	1.1122	1.1125	1.1125	-0.0003	-0.03%
2024-07-04	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1125	1.1125	1.1123	1.1123	0.0002	0.02%
2024-07-03	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1123	1.1123	1.1118	1.1118	0.0005	0.04%
2024-07-02	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1118	1.1118	1.1113	1.1113	0.0005	0.04%
2024-07-01	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1113	1.1113	1.1117	1.1117	-0.0004	-0.04%
2024-06-28	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1117	1.1117	1.1113	1.1113	0.0004	0.04%
2024-06-27	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1113	1.1113	1.1109	1.1109	0.0004	0.04%
2024-06-26	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1109	1.1109	1.1107	1.1107	0.0002	0.02%
2024-06-25	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1107	1.1107	1.1105	1.1105	0.0002	0.02%
2024-06-24	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1105	1.1105	1.1102	1.1102	0.0003	0.03%
2024-06-21	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1102	1.1102	1.1103	1.1103	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%
2024-06-19	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1102	1.1102	1.1100	1.1100	0.0002	0.02%
2024-06-18	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1100	1.1100	1.1098	1.1098	0.0002	0.02%
2024-06-17	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1098	1.1098	1.1093	1.1093	0.0005	0.05%
2024-06-14	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1093	1.1093	1.1091	1.1091	0.0002	0.02%
2024-06-13	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1091	1.1091	1.1089	1.1089	0.0002	0.02%
2024-06-12	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1089	1.1089	1.1085	1.1085	0.0004	0.04%
2024-06-11	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1085	1.1085	1.1078	1.1078	0.0007	0.06%
2024-06-07	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1078	1.1078	1.1073	1.1073	0.0005	0.05%
2024-06-06	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1073	1.1073	1.1068	1.1068	0.0005	0.05%
2024-06-05	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1068	1.1068	1.1062	1.1062	0.0006	0.05%
2024-06-04	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1062	1.1062	1.1058	1.1058	0.0004	0.04%
2024-06-03	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1058	1.1058	1.1052	1.1052	0.0006	0.05%
2024-05-31	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1052	1.1052	1.1051	1.1051	0.0001	0.01%
2024-05-30	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1051	1.1051	1.1046	1.1046	0.0005	0.05%
2024-05-29	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1046	1.1046	1.1042	1.1042	0.0004	0.04%
2024-05-28	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1042	1.1042	1.1036	1.1036	0.0006	0.05%
2024-05-27	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1036	1.1036	1.1036	1.1036	0.0000	0.00%
2024-05-24	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1036	1.1036	1.1034	1.1034	0.0002	0.02%
2024-05-23	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1034	1.1034	1.1030	1.1030	0.0004	0.04%
2024-05-22	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1030	1.1030	1.1026	1.1026	0.0004	0.04%
2024-05-21	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1026	1.1026	1.1025	1.1025	0.0001	0.01%
2024-05-20	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1025	1.1025	1.1018	1.1018	0.0007	0.06%
2024-05-17	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1018	1.1018	1.1020	1.1020	-0.0002	-0.02%
2024-05-16	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1020	1.1020	1.1022	1.1022	-0.0002	-0.02%
2024-05-15	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1022	1.1022	1.1020	1.1020	0.0002	0.02%
2024-05-14	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1020	1.1020	1.1014	1.1014	0.0006	0.05%
2024-05-13	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1014	1.1014	1.1005	1.1005	0.0009	0.08%
2024-05-10	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1005	1.1005	1.1006	1.1006	-0.0001	-0.01%
2024-05-09	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1006	1.1006	1.1010	1.1010	-0.0004	-0.04%
2024-05-08	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1010	1.1010	1.1004	1.1004	0.0006	0.05%
2024-05-07	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1004	1.1004	1.0994	1.0994	0.0010	0.09%
2024-05-06	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0994	1.0994	1.0984	1.0984	0.0010	0.09%
2024-04-30	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0984	1.0984	1.0971	1.0971	0.0013	0.12%
2024-04-29	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0971	1.0971	1.0995	1.0995	-0.0024	-0.22%
2024-04-26	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0995	1.0995	1.1008	1.1008	-0.0013	-0.12%
2024-04-25	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1008	1.1008	1.1013	1.1013	-0.0005	-0.05%
2024-04-24	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1013	1.1013	1.1022	1.1022	-0.0009	-0.08%
2024-04-23	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1022	1.1022	1.1016	1.1016	0.0006	0.05%
2024-04-22	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1016	1.1016	1.1006	1.1006	0.0010	0.09%
2024-04-19	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1006	1.1006	1.1001	1.1001	0.0005	0.05%
2024-04-18	020343	国联季季红定期开放债券E	1.1001	1.1001	1.0993	1.0993	0.0008	0.07%
2024-04-17	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0993	1.0993	1.0989	1.0989	0.0004	0.04%
2024-04-16	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0989	1.0989	1.0989	1.0989	0.0000	0.00%
2024-04-15	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0989	1.0989	1.0982	1.0982	0.0007	0.06%
2024-04-12	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0982	1.0982	1.0970	1.0970	0.0012	0.11%
2024-04-11	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0970	1.0970	1.0964	1.0964	0.0006	0.05%
2024-04-10	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0964	1.0964	1.0960	1.0960	0.0004	0.04%
2024-04-09	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0960	1.0960	1.0954	1.0954	0.0006	0.05%
2024-04-08	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0954	1.0954	1.0944	1.0944	0.0010	0.09%
2024-04-03	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0944	1.0944	1.0936	1.0936	0.0008	0.07%
2024-04-02	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0936	1.0936	1.0930	1.0930	0.0006	0.05%
2024-04-01	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0930	1.0930	1.0929	1.0929	0.0001	0.01%
2024-03-29	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0929	1.0929	1.0926	1.0926	0.0003	0.03%
2024-03-28	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0926	1.0926	1.0923	1.0923	0.0003	0.03%
2024-03-27	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0923	1.0923	1.0919	1.0919	0.0004	0.04%
2024-03-26	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0919	1.0919	1.0921	1.0921	-0.0002	-0.02%
2024-03-25	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0921	1.0921	1.0923	1.0923	-0.0002	-0.02%
2024-03-22	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0923	1.0923	1.0922	1.0922	0.0001	0.01%
2024-03-21	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0922	1.0922	1.0920	1.0920	0.0002	0.02%
2024-03-20	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0920	1.0920	1.0918	1.0918	0.0002	0.02%
2024-03-19	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0918	1.0918	1.0913	1.0913	0.0005	0.05%
2024-03-18	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0913	1.0913	1.0908	1.0908	0.0005	0.05%
2024-03-15	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0908	1.0908	1.0904	1.0904	0.0004	0.04%
2024-03-14	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0904	1.0904	1.0906	1.0906	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0906	1.0906	1.0909	1.0909	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0909	1.0909	1.0915	1.0915	-0.0006	-0.05%
2024-03-11	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0915	1.0915	1.0914	1.0914	0.0001	0.01%
2024-03-08	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0914	1.0914	1.0912	1.0912	0.0002	0.02%
2024-03-07	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0912	1.0912	1.0908	1.0908	0.0004	0.04%
2024-03-06	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0908	1.0908	1.0905	1.0905	0.0003	0.03%
2024-03-05	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0905	1.0905	1.0904	1.0904	0.0001	0.01%
2024-03-04	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0904	1.0904	1.0900	1.0900	0.0004	0.04%
2024-03-01	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0900	1.0900	1.0906	1.0906	-0.0006	-0.06%
2024-02-29	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0906	1.0906	1.0902	1.0902	0.0004	0.04%
2024-02-28	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0902	1.0902	1.0898	1.0898	0.0004	0.04%
2024-02-27	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0898	1.0898	1.0892	1.0892	0.0006	0.06%
2024-02-26	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0892	1.0892	1.0889	1.0889	0.0003	0.03%
2024-02-23	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0889	1.0889	1.0880	1.0880	0.0009	0.08%
2024-02-22	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0880	1.0880	1.0873	1.0873	0.0007	0.06%
2024-02-21	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0873	1.0873	1.0867	1.0867	0.0006	0.06%
2024-02-20	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0867	1.0867	1.0863	1.0863	0.0004	0.04%
2024-02-19	020343	国联季季红定期开放债券E	1.0863	1.0863	1.0853	1.0853	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%