华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C基金净值查询(020321)
今天最新净值
1.2212
0.0123 1.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2212
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2997亿
- 最近资产：0.33亿
- 基金公司：
- 基金经理：谭弘翔
今年以来华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C(020321)基金累计收益率6.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0134 |
1.10% |
| 2025-02-07 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0123 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
1.2089 |
1.2089 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0439 |
3.77% |
| 2025-02-05 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0152 |
1.32% |
| 2025-01-27 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0233 |
-1.99% |
| 2025-01-22 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-01-14 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
1.1365 |
1.1365 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0501 |
4.61% |
| 2025-01-13 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-01-10 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0126 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0175 |
1.63% |
| 2025-01-06 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2025-01-03 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
1.0837 |
1.0837 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0210 |
-1.90% |
| 2025-01-02 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0338 |
-2.97% |
