华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C基金净值查询(020321)
今天最新净值
1.2212
0.0123 1.0200%
2025-02-10
- 累计净值:1.2212
- 成立日期:
- 基金类型:指数型-股票
- 成立份额:
- 最近份额:0.2997亿
- 最近资产:0.33亿
- 基金公司:
- 基金经理:谭弘翔
近一周华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C基金净值查询
近一周,华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C(020321)基金累计收益率5.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
1.2346 |
1.2346 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0134 |
1.10% |
2025-02-07 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0123 |
1.02% |
2025-02-06 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
1.2089 |
1.2089 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0439 |
3.77% |
2025-02-05 |
020321 |
华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0152 |
1.32% |