国投瑞银和景180天持有期债券C基金净值查询(020308)
今天最新净值
1.0338
0.0010 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0205
0.0000 -0.0028%
- 累计净值：1.0338
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7961亿
- 最近资产：1.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：王侃
近一季国投瑞银和景180天持有期债券C基金净值查询
近一季,国投瑞银和景180天持有期债券C(020308)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-31 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-26 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-12 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-10 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-05 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-27 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-26 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-21 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-18 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-14 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-11-13 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0013 |
0.13% |
