国投瑞银和景180天持有期债券C基金净值查询(020308)
今天最新净值
1.0338
0.0010 0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0205
0.0000 -0.0028%
- 累计净值：1.0338
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7961亿
- 最近资产：1.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：王侃
近一月国投瑞银和景180天持有期债券C基金净值查询
近一月,国投瑞银和景180天持有期债券C(020308)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-05 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
020308 |
国投瑞银和景180天持有期债券C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0012 |
-0.12% |
