华夏上证科创板100ETF联接C基金净值查询(020292)
今天最新净值
1.1534
0.0121 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0931
0.0000 -0.0013%
- 累计净值：1.1534
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.1981亿
- 最近资产：3.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：荣膺
今年以来华夏上证科创板100ETF联接C基金净值查询
今年以来,华夏上证科创板100ETF联接C(020292)基金累计收益率8.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020292 |
华夏上证科创板100ETF联接C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0129 |
1.12% |
| 2025-02-07 |
020292 |
华夏上证科创板100ETF联接C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0121 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
020292 |
华夏上证科创板100ETF联接C |
1.1413 |
1.1413 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0418 |
3.80% |
| 2025-02-05 |
020292 |
华夏上证科创板100ETF联接C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0146 |
1.35% |
| 2025-01-27 |
020292 |
华夏上证科创板100ETF联接C |
1.0849 |
1.0849 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0228 |
-2.06% |
| 2025-01-22 |
020292 |
华夏上证科创板100ETF联接C |
1.0886 |
1.0886 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
020292 |
华夏上证科创板100ETF联接C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0477 |
4.65% |
| 2025-01-13 |
020292 |
华夏上证科创板100ETF联接C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0076 |
0.75% |
| 2025-01-10 |
020292 |
华夏上证科创板100ETF联接C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0124 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
020292 |
华夏上证科创板100ETF联接C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
020292 |
华夏上证科创板100ETF联接C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
020292 |
华夏上证科创板100ETF联接C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0167 |
1.64% |
| 2025-01-06 |
020292 |
华夏上证科创板100ETF联接C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-01-03 |
020292 |
华夏上证科创板100ETF联接C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0204 |
-1.95% |
| 2025-01-02 |
020292 |
华夏上证科创板100ETF联接C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0323 |
-3.00% |
