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宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询(020269)

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今天最新净值 0.9996 0.0015 0.1500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9996
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孟杰

近半年宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,宏利价值驱动6个月持有混合A(020269)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9993	0.9993	0.9996	0.9996	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9996	0.9996	0.9981	0.9981	0.0015	0.15%
2025-02-06	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9981	0.9981	0.9970	0.9970	0.0011	0.11%
2025-02-05	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9970	0.9970	0.9994	0.9994	-0.0024	-0.24%
2025-01-27	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9994	0.9994	1.0007	1.0007	-0.0013	-0.13%
2025-01-22	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%
2025-01-14	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9986	0.9986	0.9965	0.9965	0.0021	0.21%
2025-01-13	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9965	0.9965	0.9974	0.9974	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9974	0.9974	0.9986	0.9986	-0.0012	-0.12%
2025-01-09	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9986	0.9986	0.9985	0.9985	0.0001	0.01%

2025-01-08	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9985	0.9985	0.9987	0.9987	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9987	0.9987	0.9974	0.9974	0.0013	0.13%
2025-01-06	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9974	0.9974	0.9970	0.9970	0.0004	0.04%
2025-01-03	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9970	0.9970	0.9970	0.9970	0.0000	0.00%
2025-01-02	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9970	0.9970	0.9986	0.9986	-0.0016	-0.16%
2024-12-31	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9986	0.9986	0.9997	0.9997	-0.0011	-0.11%
2024-12-26	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9998	0.9998	0.9994	0.9994	0.0004	0.04%
2024-12-25	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9994	0.9994	0.9996	0.9996	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9996	0.9996	0.9990	0.9990	0.0006	0.06%
2024-12-23	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9990	0.9990	0.9992	0.9992	-0.0002	-0.02%
2024-12-20	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%
2024-12-19	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%
2024-12-18	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%
2024-12-17	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%
2024-12-16	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9992	0.9992	0.9994	0.9994	-0.0002	-0.02%

2024-12-13	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	-0.0001	-0.01%
2024-12-12	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995	0.0000	0.00%
2024-12-11	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995	0.0000	0.00%
2024-12-10	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	-0.0001	-0.01%
2024-12-09	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9996	0.9996	0.9997	0.9997	-0.0001	-0.01%
2024-12-06	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.0000	0.00%
2024-12-05	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9997	0.9997	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-29	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2024-11-27	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0016	0.05%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0017	0.04%
宏利添盈两年定开债券A	1.0067	0.02%
宏利鑫享90天持有债券C	1.0004	0.02%
宏利鑫享90天持有债券A	1.0005	0.01%
宏利添盈两年定开债券C	1.0047	0.00%
宏利半导体产业混合发起A	1.1419	-0.56%
宏利半导体产业混合发起C	1.1408	-0.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%