宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询(020269)
今天最新净值
0.9996
0.0015 0.1500%
2025-02-10
- 累计净值：0.9996
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.27亿元
- 基金公司：宏利基金
- 基金经理：孟杰
近一周,宏利价值驱动6个月持有混合A(020269)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0024 |
-0.24% |
