宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询(020269)
今天最新净值
0.9996
0.0015 0.1500%
2025-02-10
- 累计净值：0.9996
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.27亿元
- 基金公司：宏利基金
- 基金经理：孟杰
今年以来,宏利价值驱动6个月持有混合A(020269)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
0.9986 |
0.9986 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
020269 |
宏利价值驱动6个月持有混合A |
0.9970 |
0.9970 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0016 |
-0.16% |
