金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询(020269)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9996 0.0015 0.1500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9996
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：孟杰

近一季宏利价值驱动6个月持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利价值驱动6个月持有混合A(020269)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9993	0.9993	0.9996	0.9996	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9996	0.9996	0.9981	0.9981	0.0015	0.15%
2025-02-06	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9981	0.9981	0.9970	0.9970	0.0011	0.11%
2025-02-05	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9970	0.9970	0.9994	0.9994	-0.0024	-0.24%
2025-01-27	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9994	0.9994	1.0007	1.0007	-0.0013	-0.13%
2025-01-22	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%
2025-01-14	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9986	0.9986	0.9965	0.9965	0.0021	0.21%
2025-01-13	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9965	0.9965	0.9974	0.9974	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9974	0.9974	0.9986	0.9986	-0.0012	-0.12%
2025-01-09	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9986	0.9986	0.9985	0.9985	0.0001	0.01%

2025-01-08	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9985	0.9985	0.9987	0.9987	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9987	0.9987	0.9974	0.9974	0.0013	0.13%
2025-01-06	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9974	0.9974	0.9970	0.9970	0.0004	0.04%
2025-01-03	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9970	0.9970	0.9970	0.9970	0.0000	0.00%
2025-01-02	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9970	0.9970	0.9986	0.9986	-0.0016	-0.16%
2024-12-31	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9986	0.9986	0.9997	0.9997	-0.0011	-0.11%
2024-12-26	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9998	0.9998	0.9994	0.9994	0.0004	0.04%
2024-12-25	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9994	0.9994	0.9996	0.9996	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9996	0.9996	0.9990	0.9990	0.0006	0.06%
2024-12-23	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9990	0.9990	0.9992	0.9992	-0.0002	-0.02%
2024-12-20	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%
2024-12-19	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%
2024-12-18	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%
2024-12-17	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.0000	0.00%
2024-12-16	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9992	0.9992	0.9994	0.9994	-0.0002	-0.02%

2024-12-13	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	-0.0001	-0.01%
2024-12-12	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995	0.0000	0.00%
2024-12-11	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995	0.0000	0.00%
2024-12-10	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	-0.0001	-0.01%
2024-12-09	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9996	0.9996	0.9997	0.9997	-0.0001	-0.01%
2024-12-06	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.0000	0.00%
2024-12-05	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9997	0.9997	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-11-29	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2024-11-27	020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

标签云

宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0016	0.05%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0017	0.04%
宏利添盈两年定开债券A	1.0067	0.02%
宏利鑫享90天持有债券C	1.0004	0.02%
宏利鑫享90天持有债券A	1.0005	0.01%
宏利添盈两年定开债券C	1.0047	0.00%
宏利半导体产业混合发起A	1.1419	-0.56%
宏利半导体产业混合发起C	1.1408	-0.56%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%