中欧中证机器人指数发起C基金净值查询(020256)
今天最新净值
1.3775
0.0025 0.1800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1524
-0.0104 -0.8948%
- 累计净值：1.3775
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.5426亿
- 最近资产：3.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：宋巍巍
近一季,中欧中证机器人指数发起C(020256)基金累计收益率15.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0696 |
5.33% |
| 2025-02-05 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3054 |
1.3054 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0496 |
3.95% |
| 2025-01-27 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0365 |
-2.82% |
| 2025-01-22 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0156 |
-1.22% |
| 2025-01-14 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2503 |
1.2503 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0750 |
6.38% |
| 2025-01-13 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0109 |
0.93% |
| 2025-01-08 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0172 |
1.50% |
|
|
| 2025-01-07 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0247 |
2.19% |
| 2025-01-06 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-01-03 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0401 |
-3.42% |
| 2025-01-02 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0222 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1948 |
1.1948 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0387 |
-3.14% |
| 2024-12-26 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2535 |
1.2535 |
1.2305 |
1.2305 |
0.0230 |
1.87% |
| 2024-12-25 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2305 |
1.2305 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2024-12-24 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0180 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2228 |
1.2228 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0428 |
-3.38% |
| 2024-12-20 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0177 |
1.42% |
| 2024-12-19 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0100 |
0.81% |
| 2024-12-18 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0103 |
0.84% |
| 2024-12-17 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0318 |
-2.53% |
| 2024-12-16 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0189 |
-1.48% |
| 2024-12-13 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2783 |
1.2783 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0282 |
-2.16% |
|
|
| 2024-12-12 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3065 |
1.3065 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2024-12-11 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3165 |
1.3165 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0125 |
-0.94% |
| 2024-12-10 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3290 |
1.3290 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0458 |
3.57% |
| 2024-12-09 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-12-06 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2795 |
1.2795 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0064 |
0.50% |
| 2024-12-05 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0192 |
1.53% |
| 2024-12-04 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0180 |
1.46% |
| 2024-12-03 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2359 |
1.2359 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2024-12-02 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0364 |
3.03% |
| 2024-11-29 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2032 |
1.2032 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0616 |
5.40% |
| 2024-11-28 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0153 |
-1.32% |
| 2024-11-27 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0244 |
2.15% |
| 2024-11-26 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0303 |
-2.61% |
| 2024-11-25 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1595 |
1.1595 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0429 |
-3.57% |
| 2024-11-21 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2024-11-20 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2082 |
1.2082 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0341 |
2.90% |
| 2024-11-19 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0469 |
4.16% |
| 2024-11-18 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0455 |
-3.88% |
| 2024-11-15 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0234 |
-1.96% |
| 2024-11-14 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1961 |
1.1961 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0372 |
-3.02% |
| 2024-11-13 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0163 |
1.34% |
| 2024-11-12 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0300 |
-2.41% |
| 2024-11-11 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2470 |
1.2470 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0502 |
4.19% |
