中欧中证机器人指数发起C基金净值查询(020256)
今天最新净值
1.3775
0.0025 0.1800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1524
-0.0104 -0.8948%
- 累计净值：1.3775
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.5426亿
- 最近资产：3.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：宋巍巍
近一月,中欧中证机器人指数发起C(020256)基金累计收益率22.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0696 |
5.33% |
| 2025-02-05 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.3054 |
1.3054 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0496 |
3.95% |
| 2025-01-27 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0365 |
-2.82% |
| 2025-01-22 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0156 |
-1.22% |
| 2025-01-14 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.2503 |
1.2503 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0750 |
6.38% |
| 2025-01-13 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-01-10 |
020256 |
中欧中证机器人指数发起C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0065 |
-0.55% |
