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国泰中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询(020227)

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今天最新净值 1.1908 -0.0360 -2.9300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1908
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1895亿
最近资产：0.19亿
基金公司：
基金经理：吴可凡

近半年国泰中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(020227)基金累计收益率35.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1908	1.1908	1.2268	1.2268	-0.0360	-2.93%
2025-01-22	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2331	1.2331	1.2329	1.2329	0.0002	0.02%
2025-01-14	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2117	1.2117	1.1684	1.1684	0.0433	3.71%
2025-01-13	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1684	1.1684	1.1743	1.1743	-0.0059	-0.50%
2025-01-10	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1743	1.1743	1.1796	1.1796	-0.0053	-0.45%
2025-01-09	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1796	1.1796	1.1755	1.1755	0.0041	0.35%
2025-01-08	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1755	1.1755	1.1698	1.1698	0.0057	0.49%
2025-01-07	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1698	1.1698	1.1156	1.1156	0.0542	4.86%
2025-01-06	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1156	1.1156	1.1293	1.1293	-0.0137	-1.21%
2025-01-03	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1293	1.1293	1.1578	1.1578	-0.0285	-2.46%

2025-01-02	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1578	1.1578	1.2093	1.2093	-0.0515	-4.26%
2024-12-31	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2093	1.2093	1.2610	1.2610	-0.0517	-4.10%
2024-12-26	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2785	1.2785	1.2519	1.2519	0.0266	2.12%
2024-12-25	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2519	1.2519	1.2506	1.2506	0.0013	0.10%
2024-12-24	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2506	1.2506	1.2338	1.2338	0.0168	1.36%
2024-12-23	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2338	1.2338	1.2520	1.2520	-0.0182	-1.45%
2024-12-20	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2520	1.2520	1.2156	1.2156	0.0364	2.99%
2024-12-19	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2156	1.2156	1.1903	1.1903	0.0253	2.13%
2024-12-18	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1903	1.1903	1.1512	1.1512	0.0391	3.40%
2024-12-17	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1512	1.1512	1.1677	1.1677	-0.0165	-1.41%
2024-12-16	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1677	1.1677	1.1851	1.1851	-0.0174	-1.47%
2024-12-13	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1851	1.1851	1.1982	1.1982	-0.0131	-1.09%
2024-12-12	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1982	1.1982	1.1919	1.1919	0.0063	0.53%
2024-12-11	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1919	1.1919	1.1826	1.1826	0.0093	0.79%
2024-12-10	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1826	1.1826	1.1712	1.1712	0.0114	0.97%

2024-12-09	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1712	1.1712	1.1882	1.1882	-0.0170	-1.43%
2024-12-06	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1882	1.1882	1.1768	1.1768	0.0114	0.97%
2024-12-05	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1768	1.1768	1.1764	1.1764	0.0004	0.03%
2024-12-04	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1764	1.1764	1.1704	1.1704	0.0060	0.51%
2024-12-03	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1704	1.1704	1.1844	1.1844	-0.0140	-1.18%
2024-12-02	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1844	1.1844	1.1738	1.1738	0.0106	0.90%
2024-11-29	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1738	1.1738	1.1540	1.1540	0.0198	1.72%
2024-11-28	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1540	1.1540	1.1548	1.1548	-0.0008	-0.07%
2024-11-27	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1548	1.1548	1.1170	1.1170	0.0378	3.38%
2024-11-26	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1170	1.1170	1.1235	1.1235	-0.0065	-0.58%
2024-11-25	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1235	1.1235	1.1374	1.1374	-0.0139	-1.22%
2024-11-22	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1374	1.1374	1.1891	1.1891	-0.0517	-4.35%
2024-11-21	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1891	1.1891	1.1828	1.1828	0.0063	0.53%
2024-11-20	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1828	1.1828	1.1800	1.1800	0.0028	0.24%
2024-11-19	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1800	1.1800	1.1419	1.1419	0.0381	3.34%
2024-11-18	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1419	1.1419	1.1740	1.1740	-0.0321	-2.73%
2024-11-15	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1740	1.1740	1.2156	1.2156	-0.0416	-3.42%
2024-11-14	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2156	1.2156	1.2579	1.2579	-0.0423	-3.36%
2024-11-13	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2579	1.2579	1.2580	1.2580	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2580	1.2580	1.2853	1.2853	-0.0273	-2.12%
2024-11-11	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2853	1.2853	1.2236	1.2236	0.0617	5.04%
2024-11-08	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2236	1.2236	1.2308	1.2308	-0.0072	-0.58%
2024-11-07	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2308	1.2308	1.2000	1.2000	0.0308	2.57%
2024-11-06	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2000	1.2000	1.1826	1.1826	0.0174	1.47%
2024-11-05	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1826	1.1826	1.1232	1.1232	0.0594	5.29%
2024-11-04	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1232	1.1232	1.1069	1.1069	0.0163	1.47%
2024-11-01	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1069	1.1069	1.1592	1.1592	-0.0523	-4.51%
2024-10-31	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1592	1.1592	1.1371	1.1371	0.0221	1.94%
2024-10-30	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1371	1.1371	1.1537	1.1537	-0.0166	-1.44%
2024-10-29	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1537	1.1537	1.1640	1.1640	-0.0103	-0.88%
2024-10-28	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1640	1.1640	1.1622	1.1622	0.0018	0.15%
2024-10-25	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1622	1.1622	1.1572	1.1572	0.0050	0.43%
2024-10-24	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1572	1.1572	1.1534	1.1534	0.0038	0.33%
2024-10-23	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1534	1.1534	1.1726	1.1726	-0.0192	-1.64%
2024-10-22	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1726	1.1726	1.1888	1.1888	-0.0162	-1.36%
2024-10-21	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1888	1.1888	1.1586	1.1586	0.0302	2.61%
2024-10-18	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1586	1.1586	1.0421	1.0421	0.1165	11.18%
2024-10-17	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.0421	1.0421	1.0359	1.0359	0.0062	0.60%
2024-10-16	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.0359	1.0359	1.0544	1.0544	-0.0185	-1.75%
2024-10-15	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.0544	1.0544	1.0779	1.0779	-0.0235	-2.18%
2024-10-14	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.0779	1.0779	1.0345	1.0345	0.0434	4.20%
2024-10-11	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.0345	1.0345	1.0971	1.0971	-0.0626	-5.71%
2024-10-10	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.0971	1.0971	1.1409	1.1409	-0.0438	-3.84%
2024-10-09	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1409	1.1409	1.1279	1.1279	0.0130	1.15%
2024-10-08	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1279	1.1279	1.0027	1.0027	0.1252	12.49%
2024-09-30	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.0027	1.0027	0.8848	0.8848	0.1179	13.33%
2024-09-27	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8848	0.8848	0.8296	0.8296	0.0552	6.65%
2024-09-26	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8296	0.8296	0.7972	0.7972	0.0324	4.06%
2024-09-25	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.7972	0.7972	0.7910	0.7910	0.0062	0.78%
2024-09-24	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.7910	0.7910	0.7623	0.7623	0.0287	3.76%
2024-09-23	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.7623	0.7623	0.7673	0.7673	-0.0050	-0.65%
2024-09-20	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.7673	0.7673	0.7705	0.7705	-0.0032	-0.42%
2024-09-19	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.7705	0.7705	0.7613	0.7613	0.0092	1.21%
2024-09-18	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.7613	0.7613	0.7690	0.7690	-0.0077	-1.00%
2024-09-13	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.7690	0.7690	0.7757	0.7757	-0.0067	-0.86%
2024-09-12	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.7757	0.7757	0.7849	0.7849	-0.0092	-1.17%
2024-09-11	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.7849	0.7849	0.7879	0.7879	-0.0030	-0.38%
2024-09-10	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.7879	0.7879	0.7818	0.7818	0.0061	0.78%
2024-09-09	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.7818	0.7818	0.7849	0.7849	-0.0031	-0.39%
2024-09-06	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.7849	0.7849	0.7960	0.7960	-0.0111	-1.39%
2024-09-05	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.7960	0.7960	0.7972	0.7972	-0.0012	-0.15%
2024-09-04	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.7972	0.7972	0.8031	0.8031	-0.0059	-0.73%
2024-09-03	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8031	0.8031	0.7991	0.7991	0.0040	0.50%
2024-09-02	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.7991	0.7991	0.8264	0.8264	-0.0273	-3.30%
2024-08-30	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8264	0.8264	0.7994	0.7994	0.0270	3.38%
2024-08-29	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.7994	0.7994	0.7914	0.7914	0.0080	1.01%
2024-08-28	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.7914	0.7914	0.7927	0.7927	-0.0013	-0.16%
2024-08-27	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.7927	0.7927	0.8060	0.8060	-0.0133	-1.65%
2024-08-26	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8060	0.8060	0.8099	0.8099	-0.0039	-0.48%
2024-08-23	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8099	0.8099	0.8119	0.8119	-0.0020	-0.25%
2024-08-22	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8119	0.8119	0.8225	0.8225	-0.0106	-1.29%
2024-08-21	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8225	0.8225	0.8279	0.8279	-0.0054	-0.65%
2024-08-20	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8279	0.8279	0.8391	0.8391	-0.0112	-1.33%
2024-08-19	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8391	0.8391	0.8387	0.8387	0.0004	0.05%
2024-08-16	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8387	0.8387	0.8425	0.8425	-0.0038	-0.45%
2024-08-15	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8425	0.8425	0.8359	0.8359	0.0066	0.79%
2024-08-14	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8359	0.8359	0.8429	0.8429	-0.0070	-0.83%
2024-08-13	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8429	0.8429	0.8358	0.8358	0.0071	0.85%
2024-08-12	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8358	0.8358	0.8408	0.8408	-0.0050	-0.59%
2024-08-09	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8408	0.8408	0.8375	0.8375	0.0033	0.39%
2024-08-08	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8375	0.8375	0.8363	0.8363	0.0012	0.14%
2024-08-07	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8363	0.8363	0.8456	0.8456	-0.0093	-1.10%
2024-08-06	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8456	0.8456	0.8385	0.8385	0.0071	0.85%
2024-08-05	020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	0.8385	0.8385	0.8789	0.8789	-0.0404	-4.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%