华安中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020207)
今天最新净值
1.0308
-0.0006 -0.0600%
2025-02-18
- 累计净值：1.0408
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.9974亿
- 最近资产：23.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇 周舒展
近一月,华安中债0-3年政金债指数A(020207)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0304 |
1.0404 |
1.0308 |
1.0408 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0308 |
1.0408 |
1.0314 |
1.0414 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0314 |
1.0414 |
1.0321 |
1.0421 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0321 |
1.0421 |
1.0323 |
1.0423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0323 |
1.0423 |
1.0326 |
1.0426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0326 |
1.0426 |
1.0325 |
1.0425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0325 |
1.0425 |
1.0331 |
1.0431 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0331 |
1.0431 |
1.0332 |
1.0432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0332 |
1.0432 |
1.0328 |
1.0428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0328 |
1.0428 |
1.0321 |
1.0421 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0321 |
1.0421 |
1.0307 |
1.0407 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0314 |
1.0414 |
1.0315 |
1.0415 |
-0.0001 |
-0.01% |
