华安中债0-3年政金债指数A基金净值查询(020207)
今天最新净值
1.0308
-0.0006 -0.0600%
2025-02-18
- 累计净值：1.0408
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：22.9974亿
- 最近资产：23.37亿
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇 周舒展
近一季,华安中债0-3年政金债指数A(020207)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0304 |
1.0404 |
1.0308 |
1.0408 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0308 |
1.0408 |
1.0314 |
1.0414 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0314 |
1.0414 |
1.0321 |
1.0421 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0321 |
1.0421 |
1.0323 |
1.0423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0323 |
1.0423 |
1.0326 |
1.0426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0326 |
1.0426 |
1.0325 |
1.0425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0325 |
1.0425 |
1.0331 |
1.0431 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0331 |
1.0431 |
1.0332 |
1.0432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0332 |
1.0432 |
1.0328 |
1.0428 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0328 |
1.0428 |
1.0321 |
1.0421 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0321 |
1.0421 |
1.0307 |
1.0407 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0314 |
1.0414 |
1.0315 |
1.0415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0316 |
1.0416 |
1.0309 |
1.0409 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0309 |
1.0409 |
1.0317 |
1.0417 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0317 |
1.0417 |
1.0316 |
1.0416 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0316 |
1.0416 |
1.0324 |
1.0424 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0324 |
1.0424 |
1.0328 |
1.0428 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0328 |
1.0428 |
1.0337 |
1.0437 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0337 |
1.0437 |
1.0335 |
1.0435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0335 |
1.0435 |
1.0333 |
1.0433 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0333 |
1.0433 |
1.0328 |
1.0428 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0328 |
1.0428 |
1.0325 |
1.0425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0319 |
1.0419 |
1.0314 |
1.0414 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0314 |
1.0414 |
1.0321 |
1.0421 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0321 |
1.0421 |
1.0324 |
1.0424 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-23 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0324 |
1.0424 |
1.0316 |
1.0416 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0316 |
1.0416 |
1.0301 |
1.0401 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0301 |
1.0401 |
1.0296 |
1.0396 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0296 |
1.0396 |
1.0299 |
1.0399 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0299 |
1.0399 |
1.0302 |
1.0402 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0302 |
1.0402 |
1.0291 |
1.0391 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0291 |
1.0391 |
1.0274 |
1.0374 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-12-12 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0274 |
1.0374 |
1.0268 |
1.0368 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0268 |
1.0368 |
1.0263 |
1.0363 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0263 |
1.0363 |
1.0244 |
1.0344 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0244 |
1.0344 |
1.0237 |
1.0337 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0237 |
1.0337 |
1.0239 |
1.0339 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0239 |
1.0339 |
1.0239 |
1.0339 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0239 |
1.0339 |
1.0234 |
1.0334 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0234 |
1.0334 |
1.0234 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0234 |
1.0334 |
1.0218 |
1.0318 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0218 |
1.0318 |
1.0208 |
1.0308 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0208 |
1.0308 |
1.0203 |
1.0303 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0203 |
1.0303 |
1.0203 |
1.0303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0203 |
1.0303 |
1.0203 |
1.0303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0203 |
1.0303 |
1.0200 |
1.0300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0200 |
1.0300 |
1.0199 |
1.0299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0199 |
1.0299 |
1.0197 |
1.0297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0197 |
1.0297 |
1.0197 |
1.0297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
020207 |
华安中债0-3年政金债指数A |
1.0197 |
1.0297 |
1.0195 |
1.0295 |
0.0002 |
0.02% |
