国泰君安稳债增利债券发起C基金净值查询(020176)
今天最新净值
1.0305
0.0007 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0129
0.0001 0.0053%
- 累计净值：1.0305
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.4265亿
- 最近资产：2.45亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡崇海 朱莹
今年以来,国泰君安稳债增利债券发起C(020176)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020176 |
国泰君安稳债增利债券发起C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
020176 |
国泰君安稳债增利债券发起C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
020176 |
国泰君安稳债增利债券发起C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
020176 |
国泰君安稳债增利债券发起C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020176 |
国泰君安稳债增利债券发起C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
020176 |
国泰君安稳债增利债券发起C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020176 |
国泰君安稳债增利债券发起C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-01-13 |
020176 |
国泰君安稳债增利债券发起C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
020176 |
国泰君安稳债增利债券发起C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
020176 |
国泰君安稳债增利债券发起C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0017 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
020176 |
国泰君安稳债增利债券发起C |
1.0255 |
1.0255 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
020176 |
国泰君安稳债增利债券发起C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
020176 |
国泰君安稳债增利债券发起C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
020176 |
国泰君安稳债增利债券发起C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
020176 |
国泰君安稳债增利债券发起C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0015 |
0.15% |
