中信保诚中债0-2年政金债指数A基金净值查询(020165)
今天最新净值
1.0222
0.0002 0.0200%
2025-02-12
- 累计净值：1.0352
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.0189亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨穆彬 柳红亮
近一月中信保诚中债0-2年政金债指数A基金净值查询
近一月,中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0224 |
1.0354 |
1.0222 |
1.0352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0222 |
1.0352 |
1.0220 |
1.0350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0220 |
1.0350 |
1.0225 |
1.0355 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0225 |
1.0355 |
1.0226 |
1.0356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0226 |
1.0356 |
1.0218 |
1.0348 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0218 |
1.0348 |
1.0207 |
1.0337 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0207 |
1.0337 |
1.0192 |
1.0322 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0196 |
1.0326 |
1.0193 |
1.0323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0188 |
1.0318 |
1.0190 |
1.0320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0190 |
1.0320 |
1.0194 |
1.0324 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
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