中信保诚中债0-2年政金债指数A基金净值查询(020165)
今天最新净值
1.0222
0.0002 0.0200%
2025-02-12
- 累计净值：1.0352
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：3.0189亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨穆彬 柳红亮
近一季中信保诚中债0-2年政金债指数A基金净值查询
近一季,中信保诚中债0-2年政金债指数A(020165)基金累计收益率1.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0224 |
1.0354 |
1.0222 |
1.0352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-11 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0222 |
1.0352 |
1.0220 |
1.0350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0220 |
1.0350 |
1.0225 |
1.0355 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0225 |
1.0355 |
1.0226 |
1.0356 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0226 |
1.0356 |
1.0218 |
1.0348 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0218 |
1.0348 |
1.0207 |
1.0337 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0207 |
1.0337 |
1.0192 |
1.0322 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0196 |
1.0326 |
1.0193 |
1.0323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0188 |
1.0318 |
1.0190 |
1.0320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0190 |
1.0320 |
1.0194 |
1.0324 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-10 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0194 |
1.0324 |
1.0192 |
1.0322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0192 |
1.0322 |
1.0199 |
1.0329 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0199 |
1.0329 |
1.0205 |
1.0335 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0205 |
1.0335 |
1.0213 |
1.0343 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0213 |
1.0343 |
1.0211 |
1.0341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0211 |
1.0341 |
1.0210 |
1.0340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0210 |
1.0340 |
1.0211 |
1.0341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-31 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0211 |
1.0341 |
1.0208 |
1.0338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0198 |
1.0328 |
1.0196 |
1.0326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0196 |
1.0326 |
1.0200 |
1.0330 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0200 |
1.0330 |
1.0199 |
1.0329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0199 |
1.0329 |
1.0190 |
1.0320 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0190 |
1.0320 |
1.0184 |
1.0314 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0184 |
1.0314 |
1.0182 |
1.0312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0182 |
1.0312 |
1.0185 |
1.0315 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-12-17 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0185 |
1.0315 |
1.0187 |
1.0317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0187 |
1.0317 |
1.0177 |
1.0307 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0177 |
1.0307 |
1.0166 |
1.0296 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-12 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0166 |
1.0296 |
1.0163 |
1.0293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0163 |
1.0293 |
1.0159 |
1.0289 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0159 |
1.0289 |
1.0146 |
1.0276 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0146 |
1.0276 |
1.0138 |
1.0268 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0138 |
1.0268 |
1.0139 |
1.0269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0139 |
1.0269 |
1.0138 |
1.0268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0138 |
1.0268 |
1.0133 |
1.0263 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0133 |
1.0263 |
1.0133 |
1.0263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0133 |
1.0263 |
1.0117 |
1.0247 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0117 |
1.0247 |
1.0110 |
1.0240 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0110 |
1.0240 |
1.0104 |
1.0234 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0104 |
1.0234 |
1.0105 |
1.0235 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0105 |
1.0235 |
1.0103 |
1.0233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0103 |
1.0233 |
1.0102 |
1.0232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0102 |
1.0232 |
1.0102 |
1.0232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0102 |
1.0232 |
1.0100 |
1.0230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0100 |
1.0230 |
1.0100 |
1.0230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0100 |
1.0230 |
1.0099 |
1.0229 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0099 |
1.0229 |
1.0099 |
1.0229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0099 |
1.0229 |
1.0099 |
1.0229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0099 |
1.0229 |
1.0099 |
1.0229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
020165 |
中信保诚中债0-2年政金债指数A |
1.0099 |
1.0229 |
1.0099 |
1.0229 |
0.0000 |
0.00% |
