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蜂巢上清所0-3年政金债指数C基金净值查询(020131)

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今天最新净值 1.0494 -0.0001 -0.0100% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0494
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9347亿
  • 最近资产：15.32亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：金之洁
近一年蜂巢上清所0-3年政金债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,蜂巢上清所0-3年政金债指数C(020131)基金累计收益率4.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0494 1.0494 1.0495 1.0495 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0495 1.0495 1.0490 1.0490 0.0005 0.05%
2025-02-05 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0490 1.0490 1.0484 1.0484 0.0006 0.06%
2025-01-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0484 1.0484 1.0473 1.0473 0.0011 0.11%
2025-01-22 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0477 1.0477 1.0478 1.0478 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0483 1.0483 1.0473 1.0473 0.0010 0.10%
2025-01-13 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0473 1.0473 1.0482 1.0482 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0482 1.0482 1.0480 1.0480 0.0002 0.02%
2025-01-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0480 1.0480 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0490 1.0490 1.0493 1.0493 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0493 1.0493 1.0501 1.0501 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0501 1.0501 1.0499 1.0499 0.0002 0.02%
2025-01-03 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-01-02 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0499 1.0499 1.0483 1.0483 0.0016 0.15%
2024-12-31 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0483 1.0483 1.0479 1.0479 0.0004 0.04%
2024-12-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0469 1.0469 1.0465 1.0465 0.0004 0.04%
2024-12-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0465 1.0465 1.0471 1.0471 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0471 1.0471 1.0473 1.0473 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0473 1.0473 1.0466 1.0466 0.0007 0.07%
2024-12-20 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0466 1.0466 1.0448 1.0448 0.0018 0.17%
2024-12-19 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0448 1.0448 1.0443 1.0443 0.0005 0.05%
2024-12-18 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0443 1.0443 1.0446 1.0446 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0446 1.0446 1.0448 1.0448 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0448 1.0448 1.0433 1.0433 0.0015 0.14%
2024-12-13 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0433 1.0433 1.0413 1.0413 0.0020 0.19%
2024-12-12 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0413 1.0413 1.0407 1.0407 0.0006 0.06%
2024-12-11 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0407 1.0407 1.0396 1.0396 0.0011 0.11%
2024-12-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0396 1.0396 1.0367 1.0367 0.0029 0.28%
2024-12-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0367 1.0367 1.0357 1.0357 0.0010 0.10%
2024-12-06 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0357 1.0357 1.0361 1.0361 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0361 1.0361 1.0358 1.0358 0.0003 0.03%
2024-12-04 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0358 1.0358 1.0350 1.0350 0.0008 0.08%
2024-12-03 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2024-12-02 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0350 1.0350 1.0327 1.0327 0.0023 0.22%
2024-11-29 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0327 1.0327 1.0314 1.0314 0.0013 0.13%
2024-11-28 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0314 1.0314 1.0302 1.0302 0.0012 0.12%
2024-11-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2024-11-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
2024-11-22 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2024-11-21 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0298 1.0298 1.0295 1.0295 0.0003 0.03%
2024-11-20 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0295 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.00%
2024-11-19 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2024-11-18 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0294 1.0294 1.0295 1.0295 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0295 1.0295 1.0294 1.0294 0.0001 0.01%
2024-11-14 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2024-11-13 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0293 1.0293 1.0295 1.0295 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0295 1.0295 1.0288 1.0288 0.0007 0.07%
2024-11-11 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2024-11-08 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0285 1.0285 1.0284 1.0284 0.0001 0.01%
2024-11-07 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0284 1.0284 1.0277 1.0277 0.0007 0.07%
2024-11-06 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0277 1.0277 1.0279 1.0279 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0279 1.0279 1.0276 1.0276 0.0003 0.03%
2024-11-04 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0276 1.0276 1.0274 1.0274 0.0002 0.02%
2024-11-01 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0274 1.0274 1.0269 1.0269 0.0005 0.05%
2024-10-31 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0269 1.0269 1.0264 1.0264 0.0005 0.05%
2024-10-30 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2024-10-29 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2024-10-28 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2024-10-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0262 1.0262 1.0259 1.0259 0.0003 0.03%
2024-10-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2024-10-23 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0260 1.0260 1.0268 1.0268 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0268 1.0268 1.0269 1.0269 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0269 1.0269 1.0272 1.0272 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0272 1.0272 1.0268 1.0268 0.0004 0.04%
2024-10-16 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0268 1.0268 1.0271 1.0271 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2024-10-14 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0269 1.0269 1.0262 1.0262 0.0007 0.07%
2024-10-11 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0262 1.0262 1.0257 1.0257 0.0005 0.05%
2024-10-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0257 1.0257 1.0245 1.0245 0.0012 0.12%
2024-10-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2024-10-08 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0245 1.0245 1.0258 1.0258 -0.0013 -0.13%
2024-09-30 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0258 1.0258 1.0263 1.0263 -0.0005 -0.05%
2024-09-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0263 1.0263 1.0292 1.0292 -0.0029 -0.28%
2024-09-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0292 1.0292 1.0301 1.0301 -0.0009 -0.09%
2024-09-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0301 1.0301 1.0286 1.0286 0.0015 0.15%
2024-09-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0286 1.0286 1.0293 1.0293 -0.0007 -0.07%
2024-09-23 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0293 1.0293 1.0290 1.0290 0.0003 0.03%
2024-09-20 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2024-09-19 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0289 1.0289 1.0290 1.0290 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0290 1.0290 1.0283 1.0283 0.0007 0.07%
2024-09-13 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0283 1.0283 1.0278 1.0278 0.0005 0.05%
2024-09-12 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
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2024-09-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0269 1.0269 1.0264 1.0264 0.0005 0.05%
2024-09-06 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2024-09-05 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
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2024-09-03 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2024-09-02 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0256 1.0256 1.0249 1.0249 0.0007 0.07%
2024-08-30 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2024-08-29 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0247 1.0247 1.0248 1.0248 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0248 1.0248 1.0245 1.0245 0.0003 0.03%
2024-08-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0245 1.0245 1.0250 1.0250 -0.0005 -0.05%
2024-08-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2024-08-23 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0249 1.0249 1.0246 1.0246 0.0003 0.03%
2024-08-22 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2024-08-21 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0245 1.0245 1.0245 1.0245 0.0000 0.00%
2024-08-20 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0245 1.0245 1.0246 1.0246 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0246 1.0246 1.0245 1.0245 0.0001 0.01%
2024-08-16 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2024-08-15 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0244 1.0244 1.0251 1.0251 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0251 1.0251 1.0245 1.0245 0.0006 0.06%
2024-08-13 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0245 1.0245 1.0237 1.0237 0.0008 0.08%
2024-08-12 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0237 1.0237 1.0250 1.0250 -0.0013 -0.13%
2024-08-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0250 1.0250 1.0257 1.0257 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0257 1.0257 1.0265 1.0265 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2024-08-06 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0264 1.0264 1.0267 1.0267 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2024-08-02 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0265 1.0265 1.0261 1.0261 0.0004 0.04%
2024-07-31 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0253 1.0253 1.0248 1.0248 0.0005 0.05%
2024-07-30 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0248 1.0248 1.0244 1.0244 0.0004 0.04%
2024-07-29 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0244 1.0244 1.0241 1.0241 0.0003 0.03%
2024-07-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2024-07-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0240 1.0240 1.0238 1.0238 0.0002 0.02%
2024-07-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0238 1.0238 1.0239 1.0239 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0239 1.0239 1.0234 1.0234 0.0005 0.05%
2024-07-22 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0234 1.0234 1.0223 1.0223 0.0011 0.11%
2024-07-19 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2024-07-18 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0221 1.0221 1.0223 1.0223 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0223 1.0223 1.0223 1.0223 0.0000 0.00%
2024-07-16 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0223 1.0223 1.0222 1.0222 0.0001 0.01%
2024-07-15 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0222 1.0222 1.0219 1.0219 0.0003 0.03%
2024-07-12 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0219 1.0219 1.0216 1.0216 0.0003 0.03%
2024-07-11 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0216 1.0216 1.0213 1.0213 0.0003 0.03%
2024-07-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2024-07-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0212 1.0212 1.0207 1.0207 0.0005 0.05%
2024-07-08 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0207 1.0207 1.0212 1.0212 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0212 1.0212 1.0218 1.0218 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0218 1.0218 1.0218 1.0218 0.0000 0.00%
2024-07-03 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0218 1.0218 1.0215 1.0215 0.0003 0.03%
2024-07-02 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0215 1.0215 1.0210 1.0210 0.0005 0.05%
2024-07-01 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0210 1.0210 1.0215 1.0215 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2024-06-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0214 1.0214 1.0209 1.0209 0.0005 0.05%
2024-06-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0209 1.0209 1.0206 1.0206 0.0003 0.03%
2024-06-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0206 1.0206 1.0202 1.0202 0.0004 0.04%
2024-06-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0202 1.0202 1.0195 1.0195 0.0007 0.07%
2024-06-21 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0195 1.0195 1.0197 1.0197 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0197 1.0197 1.0197 1.0197 0.0000 0.00%
2024-06-19 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0197 1.0197 1.0191 1.0191 0.0006 0.06%
2024-06-18 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0191 1.0191 1.0188 1.0188 0.0003 0.03%
2024-06-17 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2024-06-14 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02%
2024-06-13 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0186 1.0186 1.0186 1.0186 0.0000 0.00%
2024-06-12 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2024-06-07 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
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2024-05-30 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2024-05-29 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2024-05-28 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2024-05-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2024-05-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0168 1.0168 1.0165 1.0165 0.0003 0.03%
2024-05-22 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2024-05-21 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2024-05-17 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2024-05-16 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2024-05-15 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2024-05-14 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0161 1.0161 1.0158 1.0158 0.0003 0.03%
2024-05-13 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0158 1.0158 1.0151 1.0151 0.0007 0.07%
2024-05-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0151 1.0151 1.0149 1.0149 0.0002 0.02%
2024-05-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0149 1.0149 1.0152 1.0152 -0.0003 -0.03%
2024-05-08 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2024-05-07 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0153 1.0153 1.0148 1.0148 0.0005 0.05%
2024-05-06 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0148 1.0148 1.0144 1.0144 0.0004 0.04%
2024-04-30 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0144 1.0144 1.0135 1.0135 0.0009 0.09%
2024-04-29 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0135 1.0135 1.0143 1.0143 -0.0008 -0.08%
2024-04-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0143 1.0143 1.0151 1.0151 -0.0008 -0.08%
2024-04-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2024-04-24 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0147 1.0147 1.0155 1.0155 -0.0008 -0.08%
2024-04-23 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0155 1.0155 1.0149 1.0149 0.0006 0.06%
2024-04-22 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0149 1.0149 1.0145 1.0145 0.0004 0.04%
2024-04-19 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.03%
2024-04-18 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.04%
2024-04-17 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
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2024-04-15 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
2024-04-12 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0139 1.0139 1.0134 1.0134 0.0005 0.05%
2024-04-11 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.03%
2024-04-10 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0131 1.0131 1.0133 1.0133 -0.0002 -0.02%
2024-04-09 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0133 1.0133 1.0131 1.0131 0.0002 0.02%
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2024-04-02 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0122 1.0122 1.0118 1.0118 0.0004 0.04%
2024-04-01 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0118 1.0118 1.0120 1.0120 -0.0002 -0.02%
2024-03-29 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2024-03-28 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0117 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.00%
2024-03-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0117 1.0117 1.0109 1.0109 0.0008 0.08%
2024-03-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0109 1.0109 1.0106 1.0106 0.0003 0.03%
2024-03-25 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2024-03-22 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0105 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.00%
2024-03-21 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0105 1.0105 1.0102 1.0102 0.0003 0.03%
2024-03-20 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0102 1.0102 1.0104 1.0104 -0.0002 -0.02%
2024-03-19 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0104 1.0104 1.0100 1.0100 0.0004 0.04%
2024-03-18 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0100 1.0100 1.0094 1.0094 0.0006 0.06%
2024-03-15 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2024-03-14 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0093 1.0093 1.0094 1.0094 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0094 1.0094 1.0101 1.0101 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0101 1.0101 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2024-03-07 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0104 1.0104 1.0105 1.0105 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0105 1.0105 1.0095 1.0095 0.0010 0.10%
2024-03-05 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0095 1.0095 1.0092 1.0092 0.0003 0.03%
2024-03-04 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0092 1.0092 1.0088 1.0088 0.0004 0.04%
2024-03-01 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0088 1.0088 1.0094 1.0094 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0094 1.0094 1.0090 1.0090 0.0004 0.04%
2024-02-28 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0090 1.0090 1.0086 1.0086 0.0004 0.04%
2024-02-27 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2024-02-26 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0086 1.0086 1.0081 1.0081 0.0005 0.05%
2024-02-23 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2024-02-22 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0079 1.0079 1.0073 1.0073 0.0006 0.06%
2024-02-21 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0073 1.0073 1.0070 1.0070 0.0003 0.03%
2024-02-20 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0070 1.0070 1.0064 1.0064 0.0006 0.06%
2024-02-19 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C 1.0064 1.0064 1.0055 1.0055 0.0009 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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