蜂巢上清所0-3年政金债指数C基金净值查询(020131)
今天最新净值
1.0494
-0.0001 -0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.0494
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.9347亿
- 最近资产：15.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：金之洁
今年以来蜂巢上清所0-3年政金债指数C基金净值查询
今年以来,蜂巢上清所0-3年政金债指数C(020131)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
020131 |
蜂巢上清所0-3年政金债指数C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0016 |
0.15% |
