富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C基金净值查询(020109)
今天最新净值
1.3048
0.0242 1.8900%
2025-02-10
- 累计净值：1.3048
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2229亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：曹璐迪
今年以来富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C(020109)基金累计收益率-3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0264 |
2.02% |
| 2025-02-07 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.3048 |
1.3048 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0242 |
1.89% |
| 2025-02-06 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0397 |
3.20% |
| 2025-02-05 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2409 |
1.2409 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0702 |
6.00% |
| 2025-01-27 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0249 |
-2.08% |
| 2025-01-22 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0502 |
4.41% |
| 2025-01-13 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0219 |
-1.88% |
| 2025-01-09 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0141 |
1.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0382 |
3.43% |
| 2025-01-06 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2025-01-03 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0347 |
-3.00% |
| 2025-01-02 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1574 |
1.1574 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0560 |
-4.62% |
