富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C基金净值查询(020109)
今天最新净值
1.3048
0.0242 1.8900%
2025-02-10
- 累计净值：1.3048
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2229亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：曹璐迪
近一季富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C(020109)基金累计收益率4.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0264 |
2.02% |
| 2025-02-07 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.3048 |
1.3048 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0242 |
1.89% |
| 2025-02-06 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0397 |
3.20% |
| 2025-02-05 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2409 |
1.2409 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0702 |
6.00% |
| 2025-01-27 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1707 |
1.1707 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0249 |
-2.08% |
| 2025-01-22 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1902 |
1.1902 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0502 |
4.41% |
| 2025-01-13 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0219 |
-1.88% |
| 2025-01-09 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0141 |
1.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0382 |
3.43% |
| 2025-01-06 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1134 |
1.1134 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0093 |
-0.83% |
| 2025-01-03 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0347 |
-3.00% |
| 2025-01-02 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1574 |
1.1574 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0560 |
-4.62% |
| 2024-12-31 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0467 |
-3.71% |
| 2024-12-26 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0295 |
2.35% |
| 2024-12-25 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2559 |
1.2559 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0062 |
0.50% |
| 2024-12-24 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0144 |
1.17% |
| 2024-12-23 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0197 |
-1.57% |
| 2024-12-20 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0166 |
1.34% |
| 2024-12-19 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0381 |
3.17% |
| 2024-12-18 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2003 |
1.2003 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0251 |
2.14% |
| 2024-12-17 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0108 |
-0.91% |
| 2024-12-16 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1860 |
1.1860 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0145 |
-1.21% |
|
|
| 2024-12-13 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2005 |
1.2005 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0232 |
-1.90% |
| 2024-12-12 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0082 |
0.67% |
| 2024-12-11 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2024-12-10 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0117 |
0.97% |
| 2024-12-09 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0147 |
-1.20% |
| 2024-12-06 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0127 |
1.05% |
| 2024-12-05 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-12-04 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2024-12-03 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0187 |
-1.52% |
| 2024-12-02 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0059 |
0.48% |
| 2024-11-29 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0229 |
1.90% |
| 2024-11-28 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2018 |
1.2018 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0380 |
3.27% |
| 2024-11-26 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0165 |
-1.40% |
| 2024-11-25 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2024-11-22 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1891 |
1.1891 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0450 |
-3.65% |
| 2024-11-21 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0168 |
1.38% |
| 2024-11-20 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0091 |
0.75% |
| 2024-11-19 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2082 |
1.2082 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0315 |
2.68% |
| 2024-11-18 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.1767 |
1.1767 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0337 |
-2.78% |
| 2024-11-15 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0445 |
-3.55% |
| 2024-11-14 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2549 |
1.2549 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0508 |
-3.89% |
| 2024-11-13 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.3057 |
1.3057 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0111 |
0.86% |
| 2024-11-12 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.2946 |
1.2946 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0301 |
-2.27% |
| 2024-11-11 |
020109 |
富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C |
1.3247 |
1.3247 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0723 |
5.77% |
