易方达中证石化产业ETF联接发起式C基金净值查询(020105)
今天最新净值
1.0890
0.0035 0.3200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0942
0.0000 -0.0038%
- 累计净值：1.0890
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3471亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李树建
近一月易方达中证石化产业ETF联接发起式C基金净值查询
近一月,易方达中证石化产业ETF联接发起式C(020105)基金累计收益率3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-02-10 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.0816 |
1.0816 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0116 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0101 |
-0.94% |
| 2025-01-27 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.0772 |
1.0772 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0120 |
1.13% |
| 2025-01-22 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.0799 |
1.0799 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0171 |
1.61% |
| 2025-01-13 |
020105 |
易方达中证石化产业ETF联接发起式C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0066 |
0.62% |
