易方达中证沪港深300ETF发起式联接A(易方达中证沪港深300ETF联接发起式A)基金净值查询(020102)
今天最新净值
1.1848
0.0135 1.1500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1848
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3482亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：鲍杰
今年以来易方达中证沪港深300ETF发起式联接A|易方达中证沪港深300ETF联接发起式A基金净值查询
今年以来,易方达中证沪港深300ETF发起式联接A(020102)基金累计收益率0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020102 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A |
1.1916 |
1.1916 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0068 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
020102 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0135 |
1.15% |
| 2025-02-06 |
020102 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0135 |
1.17% |
| 2025-02-05 |
020102 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
020102 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
020102 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0122 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
020102 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0254 |
2.27% |
| 2025-01-13 |
020102 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
020102 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
020102 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0024 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
020102 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-01-07 |
020102 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
020102 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
020102 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-01-02 |
020102 |
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0296 |
-2.51% |
