博时信用债纯债债券B基金净值查询(020024)
今天最新净值
1.1280
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1894
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：132.6148亿
- 最近资产：150.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：张李陵 李禹成
近一季,博时信用债纯债债券B(020024)基金累计收益率1.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1274 |
1.1888 |
1.1280 |
1.1894 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1280 |
1.1894 |
1.1278 |
1.1892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1278 |
1.1892 |
1.1270 |
1.1884 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1270 |
1.1884 |
1.1263 |
1.1877 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1263 |
1.1877 |
1.1252 |
1.1866 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1256 |
1.1870 |
1.1253 |
1.1867 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1262 |
1.1876 |
1.1260 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1260 |
1.1874 |
1.1517 |
1.1880 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1517 |
1.1880 |
1.1517 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1517 |
1.1880 |
1.1524 |
1.1887 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1524 |
1.1887 |
1.1526 |
1.1889 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1526 |
1.1889 |
1.1531 |
1.1894 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1531 |
1.1894 |
1.1527 |
1.1890 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1527 |
1.1890 |
1.1525 |
1.1888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1525 |
1.1888 |
1.1510 |
1.1873 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1510 |
1.1873 |
1.1499 |
1.1862 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1487 |
1.1850 |
1.1484 |
1.1847 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1484 |
1.1847 |
1.1488 |
1.1851 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1488 |
1.1851 |
1.1493 |
1.1856 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1493 |
1.1856 |
1.1488 |
1.1851 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1488 |
1.1851 |
1.1479 |
1.1842 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1479 |
1.1842 |
1.1481 |
1.1844 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1481 |
1.1844 |
1.1490 |
1.1853 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1490 |
1.1853 |
1.1493 |
1.1856 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1493 |
1.1856 |
1.1479 |
1.1842 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1479 |
1.1842 |
1.1464 |
1.1827 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1464 |
1.1827 |
1.1462 |
1.1825 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1462 |
1.1825 |
1.1459 |
1.1822 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1459 |
1.1822 |
1.1437 |
1.1800 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1437 |
1.1800 |
1.1426 |
1.1789 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1426 |
1.1789 |
1.1429 |
1.1792 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-05 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1429 |
1.1792 |
1.1427 |
1.1790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1427 |
1.1790 |
1.1415 |
1.1778 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1415 |
1.1778 |
1.1414 |
1.1777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1414 |
1.1777 |
1.1394 |
1.1757 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1394 |
1.1757 |
1.1386 |
1.1749 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1386 |
1.1749 |
1.1376 |
1.1739 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1376 |
1.1739 |
1.1376 |
1.1739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1376 |
1.1739 |
1.1374 |
1.1737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1374 |
1.1737 |
1.1365 |
1.1728 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1365 |
1.1728 |
1.1360 |
1.1723 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1360 |
1.1723 |
1.1351 |
1.1714 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1351 |
1.1714 |
1.1354 |
1.1717 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1354 |
1.1717 |
1.1347 |
1.1710 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1347 |
1.1710 |
1.1354 |
1.1717 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-15 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1354 |
1.1717 |
1.1357 |
1.1720 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-14 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1357 |
1.1720 |
1.1357 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1357 |
1.1720 |
1.1361 |
1.1724 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1361 |
1.1724 |
1.1353 |
1.1716 |
0.0008 |
0.07% |
