博时信用债纯债债券B基金净值查询(020024)
今天最新净值
1.1280
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1894
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：132.6148亿
- 最近资产：150.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：张李陵 李禹成
今年以来,博时信用债纯债债券B(020024)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1274 |
1.1888 |
1.1280 |
1.1894 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1280 |
1.1894 |
1.1278 |
1.1892 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1278 |
1.1892 |
1.1270 |
1.1884 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1270 |
1.1884 |
1.1263 |
1.1877 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1263 |
1.1877 |
1.1252 |
1.1866 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1256 |
1.1870 |
1.1253 |
1.1867 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1262 |
1.1876 |
1.1260 |
1.1874 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1260 |
1.1874 |
1.1517 |
1.1880 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1517 |
1.1880 |
1.1517 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1517 |
1.1880 |
1.1524 |
1.1887 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1524 |
1.1887 |
1.1526 |
1.1889 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1526 |
1.1889 |
1.1531 |
1.1894 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1531 |
1.1894 |
1.1527 |
1.1890 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1527 |
1.1890 |
1.1525 |
1.1888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
020024 |
博时信用债纯债债券B |
1.1525 |
1.1888 |
1.1510 |
1.1873 |
0.0015 |
0.13% |
