国泰金马稳健混合A(国泰金马)基金净值查询(020005)
今天最新净值
1.0425
0.0025 0.2400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9809
-0.0024 -0.2454%
- 累计净值：6.5570
- 成立日期：2004-06-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：12.312亿份
- 最近份额：7.6690亿
- 最近资产：7.05亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：李恒 谢泓材
今年以来,国泰金马稳健混合A(020005)基金累计收益率10.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020005 |
国泰金马稳健混合A |
1.0425 |
6.5570 |
1.0400 |
6.5470 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
020005 |
国泰金马稳健混合A |
1.0400 |
6.5470 |
0.9923 |
6.3567 |
0.0477 |
4.81% |
| 2025-02-05 |
020005 |
国泰金马稳健混合A |
0.9923 |
6.3567 |
0.9813 |
6.3128 |
0.0110 |
1.12% |
| 2025-01-27 |
020005 |
国泰金马稳健混合A |
0.9813 |
6.3128 |
1.0009 |
6.3910 |
-0.0196 |
-1.96% |
| 2025-01-22 |
020005 |
国泰金马稳健混合A |
0.9846 |
6.3260 |
0.9924 |
6.3571 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
020005 |
国泰金马稳健混合A |
0.9612 |
6.2326 |
0.9204 |
6.0699 |
0.0408 |
4.43% |
| 2025-01-13 |
020005 |
国泰金马稳健混合A |
0.9204 |
6.0699 |
0.9250 |
6.0882 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
020005 |
国泰金马稳健混合A |
0.9250 |
6.0882 |
0.9278 |
6.0994 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
020005 |
国泰金马稳健混合A |
0.9278 |
6.0994 |
0.9162 |
6.0531 |
0.0116 |
1.27% |
| 2025-01-08 |
020005 |
国泰金马稳健混合A |
0.9162 |
6.0531 |
0.9080 |
6.0204 |
0.0082 |
0.90% |
|
|
| 2025-01-07 |
020005 |
国泰金马稳健混合A |
0.9080 |
6.0204 |
0.8977 |
5.9793 |
0.0103 |
1.15% |
| 2025-01-06 |
020005 |
国泰金马稳健混合A |
0.8977 |
5.9793 |
0.9013 |
5.9937 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
020005 |
国泰金马稳健混合A |
0.9013 |
5.9937 |
0.9198 |
6.0675 |
-0.0185 |
-2.01% |
| 2025-01-02 |
020005 |
国泰金马稳健混合A |
0.9198 |
6.0675 |
0.9418 |
6.1553 |
-0.0220 |
-2.34% |
