蜂巢趋势臻选混合C基金净值查询(019986)
今天最新净值
1.2107
0.0199 1.6700%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0902
0.0007 0.0685%
- 累计净值：1.2107
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4013亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：徐嶒
今年以来,蜂巢趋势臻选混合C(019986)基金累计收益率6.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.1803 |
1.1803 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0304 |
-2.51% |
| 2025-02-12 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.2107 |
1.2107 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0199 |
1.67% |
| 2025-02-11 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.1908 |
1.1908 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0109 |
-0.91% |
| 2025-02-10 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.2017 |
1.2017 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0099 |
0.83% |
| 2025-02-07 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.1853 |
1.1853 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0374 |
3.26% |
| 2025-02-05 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-01-27 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.1439 |
1.1439 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0161 |
-1.39% |
| 2025-01-22 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0438 |
4.10% |
|
|
| 2025-01-13 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2025-01-10 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0163 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0178 |
1.65% |
| 2025-01-08 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.0762 |
1.0762 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-07 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0202 |
1.92% |
| 2025-01-06 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0141 |
-1.32% |
| 2025-01-03 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0265 |
-2.42% |
| 2025-01-02 |
019986 |
蜂巢趋势臻选混合C |
1.0951 |
1.0951 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0257 |
-2.29% |
