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国投瑞银顺轩30天持有期债券C基金净值查询(019946)

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今天最新净值 1.0461 -0.0005 -0.0500% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0461
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.0468亿
  • 最近资产：20.56亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李达夫
近一年国投瑞银顺轩30天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946)基金累计收益率3.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0458 1.0458 1.0461 1.0461 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0461 1.0461 1.0466 1.0466 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2025-02-06 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0464 1.0464 1.0457 1.0457 0.0007 0.07%
2025-02-05 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0457 1.0457 1.0451 1.0451 0.0006 0.06%
2025-01-27 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0451 1.0451 1.0443 1.0443 0.0008 0.08%
2025-01-22 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
2025-01-14 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0463 1.0463 1.0456 1.0456 0.0007 0.07%
2025-01-13 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0456 1.0456 1.0469 1.0469 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0469 1.0469 1.0472 1.0472 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0472 1.0472 1.0478 1.0478 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0478 1.0478 1.0480 1.0480 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0480 1.0480 1.0483 1.0483 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0483 1.0483 1.0488 1.0488 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0488 1.0488 1.0477 1.0477 0.0011 0.10%
2025-01-02 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0477 1.0477 1.0468 1.0468 0.0009 0.09%
2024-12-31 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0468 1.0468 1.0459 1.0459 0.0009 0.09%
2024-12-26 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0454 1.0454 1.0450 1.0450 0.0004 0.04%
2024-12-25 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0450 1.0450 1.0456 1.0456 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2024-12-23 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0455 1.0455 1.0451 1.0451 0.0004 0.04%
2024-12-20 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0451 1.0451 1.0445 1.0445 0.0006 0.06%
2024-12-19 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0445 1.0445 1.0442 1.0442 0.0003 0.03%
2024-12-18 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0442 1.0442 1.0446 1.0446 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0446 1.0446 1.0451 1.0451 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0451 1.0451 1.0441 1.0441 0.0010 0.10%
2024-12-13 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0441 1.0441 1.0430 1.0430 0.0011 0.11%
2024-12-12 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0430 1.0430 1.0424 1.0424 0.0006 0.06%
2024-12-11 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0424 1.0424 1.0425 1.0425 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0425 1.0425 1.0407 1.0407 0.0018 0.17%
2024-12-09 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0407 1.0407 1.0403 1.0403 0.0004 0.04%
2024-12-06 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0403 1.0403 1.0399 1.0399 0.0004 0.04%
2024-12-05 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0399 1.0399 1.0394 1.0394 0.0005 0.05%
2024-12-04 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0394 1.0394 1.0387 1.0387 0.0007 0.07%
2024-12-03 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0387 1.0387 1.0387 1.0387 0.0000 0.00%
2024-12-02 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0387 1.0387 1.0364 1.0364 0.0023 0.22%
2024-11-29 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0364 1.0364 1.0356 1.0356 0.0008 0.08%
2024-11-28 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0356 1.0356 1.0350 1.0350 0.0006 0.06%
2024-11-27 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2024-11-26 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0347 1.0347 1.0344 1.0344 0.0003 0.03%
2024-11-25 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0344 1.0344 1.0340 1.0340 0.0004 0.04%
2024-11-22 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00%
2024-11-21 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0340 1.0340 1.0334 1.0334 0.0006 0.06%
2024-11-20 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2024-11-19 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2024-11-18 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2024-11-15 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0330 1.0330 1.0326 1.0326 0.0004 0.04%
2024-11-14 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0326 1.0326 1.0324 1.0324 0.0002 0.02%
2024-11-13 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0324 1.0324 1.0327 1.0327 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0327 1.0327 1.0317 1.0317 0.0010 0.10%
2024-11-11 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0317 1.0317 1.0311 1.0311 0.0006 0.06%
2024-11-08 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04%
2024-11-07 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0307 1.0307 1.0298 1.0298 0.0009 0.09%
2024-11-06 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2024-11-05 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0297 1.0297 1.0292 1.0292 0.0005 0.05%
2024-11-04 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0292 1.0292 1.0289 1.0289 0.0003 0.03%
2024-11-01 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0289 1.0289 1.0281 1.0281 0.0008 0.08%
2024-10-31 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0281 1.0281 1.0276 1.0276 0.0005 0.05%
2024-10-30 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2024-10-29 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0276 1.0276 1.0280 1.0280 -0.0004 -0.04%
2024-10-28 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2024-10-25 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0281 1.0281 1.0283 1.0283 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0283 1.0283 1.0292 1.0292 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0292 1.0292 1.0298 1.0298 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0298 1.0298 1.0300 1.0300 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2024-10-17 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0297 1.0297 1.0294 1.0294 0.0003 0.03%
2024-10-16 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0294 1.0294 1.0290 1.0290 0.0004 0.04%
2024-10-15 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10%
2024-10-14 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0280 1.0280 1.0247 1.0247 0.0033 0.32%
2024-10-11 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0247 1.0247 1.0229 1.0229 0.0018 0.18%
2024-10-10 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0229 1.0229 1.0213 1.0213 0.0016 0.16%
2024-10-09 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0213 1.0213 1.0233 1.0233 -0.0020 -0.20%
2024-10-08 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0233 1.0233 1.0256 1.0256 -0.0023 -0.22%
2024-09-30 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0256 1.0256 1.0296 1.0296 -0.0040 -0.39%
2024-09-27 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0296 1.0296 1.0320 1.0320 -0.0024 -0.23%
2024-09-26 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0320 1.0320 1.0321 1.0321 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0321 1.0321 1.0313 1.0313 0.0008 0.08%
2024-09-24 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2024-09-23 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0313 1.0313 1.0316 1.0316 -0.0003 -0.03%
2024-09-20 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0316 1.0316 1.0321 1.0321 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2024-09-18 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0319 1.0319 1.0315 1.0315 0.0004 0.04%
2024-09-13 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02%
2024-09-12 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2024-09-11 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2024-09-10 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2024-09-09 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2024-09-06 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2024-09-05 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2024-09-04 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2024-09-03 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0306 1.0306 1.0301 1.0301 0.0005 0.05%
2024-09-02 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0301 1.0301 1.0293 1.0293 0.0008 0.08%
2024-08-30 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
2024-08-29 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05%
2024-08-28 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
2024-08-27 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0284 1.0284 1.0300 1.0300 -0.0016 -0.16%
2024-08-26 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0300 1.0300 1.0308 1.0308 -0.0008 -0.08%
2024-08-23 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0308 1.0308 1.0315 1.0315 -0.0007 -0.07%
2024-08-22 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0315 1.0315 1.0318 1.0318 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0318 1.0318 1.0325 1.0325 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0325 1.0325 1.0326 1.0326 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0326 1.0326 1.0328 1.0328 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2024-08-15 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0328 1.0328 1.0331 1.0331 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0331 1.0331 1.0319 1.0319 0.0012 0.12%
2024-08-13 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0319 1.0319 1.0319 1.0319 0.0000 0.00%
2024-08-12 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0319 1.0319 1.0339 1.0339 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0339 1.0339 1.0348 1.0348 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0348 1.0348 1.0350 1.0350 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2024-08-06 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0350 1.0350 1.0352 1.0352 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2024-08-02 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0351 1.0351 1.0346 1.0346 0.0005 0.05%
2024-07-31 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0343 1.0343 1.0336 1.0336 0.0007 0.07%
2024-07-30 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0337 1.0337 1.0334 1.0334 0.0003 0.03%
2024-07-26 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0334 1.0334 1.0328 1.0328 0.0006 0.06%
2024-07-25 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0328 1.0328 1.0325 1.0325 0.0003 0.03%
2024-07-24 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0325 1.0325 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
2024-07-23 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0323 1.0323 1.0315 1.0315 0.0008 0.08%
2024-07-22 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0315 1.0315 1.0304 1.0304 0.0011 0.11%
2024-07-19 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0304 1.0304 1.0304 1.0304 0.0000 0.00%
2024-07-18 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2024-07-17 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2024-07-16 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2024-07-15 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0298 1.0298 1.0292 1.0292 0.0006 0.06%
2024-07-12 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0292 1.0292 1.0288 1.0288 0.0004 0.04%
2024-07-11 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2024-07-10 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2024-07-09 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0283 1.0283 1.0279 1.0279 0.0004 0.04%
2024-07-08 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0279 1.0279 1.0290 1.0290 -0.0011 -0.11%
2024-07-05 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0290 1.0290 1.0292 1.0292 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0292 1.0292 1.0288 1.0288 0.0004 0.04%
2024-07-03 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0288 1.0288 1.0284 1.0284 0.0004 0.04%
2024-07-02 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0284 1.0284 1.0279 1.0279 0.0005 0.05%
2024-07-01 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0279 1.0279 1.0278 1.0278 0.0001 0.01%
2024-06-28 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2024-06-27 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0276 1.0276 1.0272 1.0272 0.0004 0.04%
2024-06-26 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0272 1.0272 1.0267 1.0267 0.0005 0.05%
2024-06-25 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2024-06-24 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0265 1.0265 1.0266 1.0266 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2024-06-20 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2024-06-19 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0266 1.0266 1.0260 1.0260 0.0006 0.06%
2024-06-18 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2024-06-17 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2024-06-14 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0258 1.0258 1.0256 1.0256 0.0002 0.02%
2024-06-13 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0256 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 0.00%
2024-06-12 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0256 1.0256 1.0253 1.0253 0.0003 0.03%
2024-06-11 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0253 1.0253 1.0250 1.0250 0.0003 0.03%
2024-06-07 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0250 1.0250 1.0246 1.0246 0.0004 0.04%
2024-06-06 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0246 1.0246 1.0243 1.0243 0.0003 0.03%
2024-06-05 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0243 1.0243 1.0239 1.0239 0.0004 0.04%
2024-06-04 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0239 1.0239 1.0238 1.0238 0.0001 0.01%
2024-06-03 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0238 1.0238 1.0232 1.0232 0.0006 0.06%
2024-05-31 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0232 1.0232 1.0230 1.0230 0.0002 0.02%
2024-05-30 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.03%
2024-05-29 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0227 1.0227 1.0221 1.0221 0.0006 0.06%
2024-05-28 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2024-05-27 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0221 1.0221 1.0220 1.0220 0.0001 0.01%
2024-05-24 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2024-05-23 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0219 1.0219 1.0214 1.0214 0.0005 0.05%
2024-05-22 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0214 1.0214 1.0213 1.0213 0.0001 0.01%
2024-05-21 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2024-05-20 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2024-05-17 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2024-05-16 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2024-05-15 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0210 1.0210 1.0206 1.0206 0.0004 0.04%
2024-05-14 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0206 1.0206 1.0201 1.0201 0.0005 0.05%
2024-05-13 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0201 1.0201 1.0198 1.0198 0.0003 0.03%
2024-05-10 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0198 1.0198 1.0197 1.0197 0.0001 0.01%
2024-05-09 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0197 1.0197 1.0201 1.0201 -0.0004 -0.04%
2024-05-08 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0201 1.0201 1.0197 1.0197 0.0004 0.04%
2024-05-07 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0197 1.0197 1.0186 1.0186 0.0011 0.11%
2024-05-06 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0186 1.0186 1.0177 1.0177 0.0009 0.09%
2024-04-30 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0177 1.0177 1.0170 1.0170 0.0007 0.07%
2024-04-29 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0170 1.0170 1.0191 1.0191 -0.0021 -0.21%
2024-04-26 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0191 1.0191 1.0202 1.0202 -0.0011 -0.11%
2024-04-25 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0202 1.0202 1.0203 1.0203 -0.0001 -0.01%
2024-04-24 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0203 1.0203 1.0210 1.0210 -0.0007 -0.07%
2024-04-23 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0210 1.0210 1.0201 1.0201 0.0009 0.09%
2024-04-22 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0201 1.0201 1.0195 1.0195 0.0006 0.06%
2024-04-19 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0195 1.0195 1.0189 1.0189 0.0006 0.06%
2024-04-18 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2024-04-17 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0186 1.0186 1.0180 1.0180 0.0006 0.06%
2024-04-16 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01%
2024-04-15 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0179 1.0179 1.0174 1.0174 0.0005 0.05%
2024-04-12 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0174 1.0174 1.0164 1.0164 0.0010 0.10%
2024-04-11 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0164 1.0164 1.0156 1.0156 0.0008 0.08%
2024-04-10 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0156 1.0156 1.0153 1.0153 0.0003 0.03%
2024-04-09 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0153 1.0153 1.0148 1.0148 0.0005 0.05%
2024-04-08 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0148 1.0148 1.0142 1.0142 0.0006 0.06%
2024-04-03 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0142 1.0142 1.0136 1.0136 0.0006 0.06%
2024-04-02 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0136 1.0136 1.0131 1.0131 0.0005 0.05%
2024-04-01 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0131 1.0131 1.0133 1.0133 -0.0002 -0.02%
2024-03-29 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0133 1.0133 1.0128 1.0128 0.0005 0.05%
2024-03-28 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02%
2024-03-27 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0126 1.0126 1.0122 1.0122 0.0004 0.04%
2024-03-26 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0122 1.0122 1.0123 1.0123 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0123 1.0123 1.0125 1.0125 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2024-03-21 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2024-03-20 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2024-03-19 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2024-03-18 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0119 1.0119 1.0115 1.0115 0.0004 0.04%
2024-03-15 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0115 1.0115 1.0116 1.0116 -0.0001 -0.01%
2024-03-14 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0116 1.0116 1.0121 1.0121 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0121 1.0121 1.0127 1.0127 -0.0006 -0.06%
2024-03-12 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0127 1.0127 1.0134 1.0134 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2024-03-08 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0134 1.0134 1.0133 1.0133 0.0001 0.01%
2024-03-07 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03%
2024-03-06 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0130 1.0130 1.0123 1.0123 0.0007 0.07%
2024-03-05 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2024-03-04 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2024-03-01 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0119 1.0119 1.0123 1.0123 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0123 1.0123 1.0118 1.0118 0.0005 0.05%
2024-02-28 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0118 1.0118 1.0114 1.0114 0.0004 0.04%
2024-02-27 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0114 1.0114 1.0110 1.0110 0.0004 0.04%
2024-02-26 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0110 1.0110 1.0105 1.0105 0.0005 0.05%
2024-02-23 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0105 1.0105 1.0099 1.0099 0.0006 0.06%
2024-02-22 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0099 1.0099 1.0094 1.0094 0.0005 0.05%
2024-02-21 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0094 1.0094 1.0091 1.0091 0.0003 0.03%
2024-02-20 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0091 1.0091 1.0087 1.0087 0.0004 0.04%
2024-02-19 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C 1.0087 1.0087 1.0081 1.0081 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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