国投瑞银顺轩30天持有期债券C基金净值查询(019946)
今天最新净值
1.0461
-0.0005 -0.0500%
2025-02-11
- 累计净值：1.0461
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0468亿
- 最近资产：20.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：李达夫
近一月,国投瑞银顺轩30天持有期债券C(019946)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
019946 |
国投瑞银顺轩30天持有期债券C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0013 |
-0.12% |
