兴业恒益6个月持有期债券A基金净值查询(019943)
今天最新净值
1.0647
0.0044 0.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0288
0.0000 0.0048%
- 累计净值：1.0647
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7789亿
- 最近资产：0.80亿
- 基金公司：
- 基金经理：周鸣 蔡艳菲
今年以来,兴业恒益6个月持有期债券A(019943)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019943 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
019943 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
019943 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-02-05 |
019943 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
019943 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
019943 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.0587 |
1.0587 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-14 |
019943 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
019943 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
019943 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-09 |
019943 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
019943 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
019943 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
019943 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
019943 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
019943 |
兴业恒益6个月持有期债券A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0015 |
-0.14% |
