华夏瑞益混合A2基金净值查询(019914)
今天最新净值
1.2089
0.0275 2.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2705
-0.0106 -0.8268%
- 累计净值：1.2089
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1918亿
- 最近资产：1.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：李彦
近一周,华夏瑞益混合A2(019914)基金累计收益率2.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.2132 |
1.2132 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.2089 |
1.2089 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0275 |
2.33% |
| 2025-02-06 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.1814 |
1.1814 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0221 |
1.91% |
| 2025-02-05 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.1593 |
1.1593 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0186 |
-1.58% |
