华夏瑞益混合A2基金净值查询(019914)
今天最新净值
1.2089
0.0275 2.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2705
-0.0106 -0.8268%
- 累计净值：1.2089
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1918亿
- 最近资产：1.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：李彦
今年以来,华夏瑞益混合A2(019914)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.2132 |
1.2132 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.2089 |
1.2089 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0275 |
2.33% |
| 2025-02-06 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.1814 |
1.1814 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0221 |
1.91% |
| 2025-02-05 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.1593 |
1.1593 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0186 |
-1.58% |
| 2025-01-27 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.1779 |
1.1779 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.1816 |
1.1816 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0203 |
-1.69% |
| 2025-01-14 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.1866 |
1.1866 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0352 |
3.06% |
| 2025-01-13 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.1514 |
1.1514 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.1503 |
1.1503 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0157 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.1652 |
1.1652 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.1687 |
1.1687 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0100 |
0.86% |
| 2025-01-06 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.1587 |
1.1587 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0111 |
0.97% |
| 2025-01-03 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.1476 |
1.1476 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0148 |
-1.27% |
| 2025-01-02 |
019914 |
华夏瑞益混合A2 |
1.1624 |
1.1624 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0312 |
-2.61% |
