国寿安保先进制造股票发起式C基金净值查询(019903)
今天最新净值
1.1597
0.0225 1.9800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0436
0.0063 0.6091%
- 累计净值：1.1597
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0983亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：余罡
近一月,国寿安保先进制造股票发起式C(019903)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0382 |
-3.29% |
| 2025-02-12 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0225 |
1.98% |
| 2025-02-11 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-02-10 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-06 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.1419 |
1.1419 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0424 |
3.86% |
| 2025-02-05 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0310 |
-2.73% |
| 2025-01-22 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0076 |
0.68% |
| 2025-01-14 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0516 |
5.01% |
|
|
