国寿安保先进制造股票发起式C基金净值查询(019903)
今天最新净值
1.1406
-0.0013 -0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0436
0.0063 0.6091%
- 累计净值：1.1406
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0983亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：余罡
今年以来,国寿安保先进制造股票发起式C(019903)基金累计收益率1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-06 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.1419 |
1.1419 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0424 |
3.86% |
| 2025-02-05 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2025-01-27 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0310 |
-2.73% |
| 2025-01-22 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0076 |
0.68% |
| 2025-01-14 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0516 |
5.01% |
| 2025-01-13 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0125 |
-1.20% |
| 2025-01-10 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0182 |
-1.72% |
| 2025-01-09 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0032 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0258 |
2.49% |
| 2025-01-06 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0191 |
-1.81% |
| 2025-01-02 |
019903 |
国寿安保先进制造股票发起式C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0301 |
-2.78% |
