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富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(富国中证沪港深创新药产业ETF联接A)基金净值查询(019897)

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今天最新净值 0.8254 0.0049 0.6000% 2025-02-10
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金经理：蔡卡尔
近一年富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A|富国中证沪港深创新药产业ETF联接A基金净值查询
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近一年,富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A(019897)基金累计收益率2.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8254 0.8254 0.8205 0.8205 0.0049 0.60%
2025-02-07 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8205 0.8205 0.8177 0.8177 0.0028 0.34%
2025-02-06 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8177 0.8177 0.7998 0.7998 0.0179 2.24%
2025-02-05 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7998 0.7998 0.7929 0.7929 0.0069 0.87%
2025-01-27 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7929 0.7929 0.7907 0.7907 0.0022 0.28%
2025-01-22 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7870 0.7870 0.7882 0.7882 -0.0012 -0.15%
2025-01-14 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7737 0.7737 0.7498 0.7498 0.0239 3.19%
2025-01-13 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7498 0.7498 0.7511 0.7511 -0.0013 -0.17%
2025-01-10 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7511 0.7511 0.7561 0.7561 -0.0050 -0.66%
2025-01-09 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7561 0.7561 0.7525 0.7525 0.0036 0.48%
2025-01-08 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7525 0.7525 0.7594 0.7594 -0.0069 -0.91%
2025-01-07 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7594 0.7594 0.7697 0.7697 -0.0103 -1.34%
2025-01-06 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7697 0.7697 0.7687 0.7687 0.0010 0.13%
2025-01-03 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7687 0.7687 0.7736 0.7736 -0.0049 -0.63%
2025-01-02 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7736 0.7736 0.7932 0.7932 -0.0196 -2.47%
2024-12-31 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7932 0.7932 0.8022 0.8022 -0.0090 -1.12%
2024-12-26 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7992 0.7992 0.8020 0.8020 -0.0028 -0.35%
2024-12-25 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8020 0.8020 0.8050 0.8050 -0.0030 -0.37%
2024-12-24 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8050 0.8050 0.7981 0.7981 0.0069 0.86%
2024-12-23 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7981 0.7981 0.8033 0.8033 -0.0052 -0.65%
2024-12-20 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8033 0.8033 0.8064 0.8064 -0.0031 -0.38%
2024-12-19 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8064 0.8064 0.8107 0.8107 -0.0043 -0.53%
2024-12-18 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8107 0.8107 0.8042 0.8042 0.0065 0.81%
2024-12-17 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8042 0.8042 0.8070 0.8070 -0.0028 -0.35%
2024-12-16 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8070 0.8070 0.8193 0.8193 -0.0123 -1.50%
2024-12-13 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8193 0.8193 0.8349 0.8349 -0.0156 -1.87%
2024-12-12 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8349 0.8349 0.8370 0.8370 -0.0021 -0.25%
2024-12-11 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8370 0.8370 0.8412 0.8412 -0.0042 -0.50%
2024-12-10 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8412 0.8412 0.8551 0.8551 -0.0139 -1.63%
2024-12-09 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8551 0.8551 0.8421 0.8421 0.0130 1.54%
2024-12-06 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8421 0.8421 0.8232 0.8232 0.0189 2.30%
2024-12-05 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8232 0.8232 0.8293 0.8293 -0.0061 -0.74%
2024-12-04 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8293 0.8293 0.8400 0.8400 -0.0107 -1.27%
2024-12-03 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8400 0.8400 0.8384 0.8384 0.0016 0.19%
2024-12-02 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8384 0.8384 0.8341 0.8341 0.0043 0.52%
2024-11-29 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8341 0.8341 0.8208 0.8208 0.0133 1.62%
2024-11-28 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8208 0.8208 0.8285 0.8285 -0.0077 -0.93%
2024-11-27 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8285 0.8285 0.8068 0.8068 0.0217 2.69%
2024-11-26 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8068 0.8068 0.8048 0.8048 0.0020 0.25%
2024-11-25 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8048 0.8048 0.8020 0.8020 0.0028 0.35%
2024-11-22 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8020 0.8020 0.8316 0.8316 -0.0296 -3.56%
2024-11-21 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8316 0.8316 0.8341 0.8341 -0.0025 -0.30%
2024-11-20 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8341 0.8341 0.8059 0.8059 0.0282 3.50%
2024-11-19 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8059 0.8059 0.8001 0.8001 0.0058 0.72%
2024-11-18 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8001 0.8001 0.8134 0.8134 -0.0133 -1.64%
2024-11-15 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8134 0.8134 0.8239 0.8239 -0.0105 -1.27%
2024-11-14 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8239 0.8239 0.8433 0.8433 -0.0194 -2.30%
2024-11-13 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8433 0.8433 0.8549 0.8549 -0.0116 -1.36%
2024-11-12 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8549 0.8549 0.8514 0.8514 0.0035 0.41%
2024-11-11 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8514 0.8514 0.8434 0.8434 0.0080 0.95%
2024-11-08 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8434 0.8434 0.8493 0.8493 -0.0059 -0.69%
2024-11-07 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8493 0.8493 0.8338 0.8338 0.0155 1.86%
2024-11-06 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8338 0.8338 0.8387 0.8387 -0.0049 -0.58%
2024-11-05 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8387 0.8387 0.8240 0.8240 0.0147 1.78%
2024-11-04 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8240 0.8240 0.8119 0.8119 0.0121 1.49%
2024-11-01 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8119 0.8119 0.8103 0.8103 0.0016 0.20%
2024-10-31 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8103 0.8103 0.8216 0.8216 -0.0113 -1.38%
2024-10-30 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8216 0.8216 0.8395 0.8395 -0.0179 -2.13%
2024-10-29 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8395 0.8395 0.8495 0.8495 -0.0100 -1.18%
2024-10-28 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8495 0.8495 0.8478 0.8478 0.0017 0.20%
2024-10-25 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8478 0.8478 0.8337 0.8337 0.0141 1.69%
2024-10-24 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8337 0.8337 0.8490 0.8490 -0.0153 -1.80%
2024-10-23 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8490 0.8490 0.8439 0.8439 0.0051 0.60%
2024-10-22 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8439 0.8439 0.8402 0.8402 0.0037 0.44%
2024-10-21 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8402 0.8402 0.8427 0.8427 -0.0025 -0.30%
2024-10-18 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8427 0.8427 0.8114 0.8114 0.0313 3.86%
2024-10-17 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8114 0.8114 0.8157 0.8157 -0.0043 -0.53%
2024-10-16 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8157 0.8157 0.8245 0.8245 -0.0088 -1.07%
2024-10-15 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8245 0.8245 0.8462 0.8462 -0.0217 -2.56%
2024-10-14 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8462 0.8462 0.8524 0.8524 -0.0062 -0.73%
2024-10-11 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8524 0.8524 0.8813 0.8813 -0.0289 -3.28%
2024-10-10 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8813 0.8813 0.8789 0.8789 0.0024 0.27%
2024-10-09 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8789 0.8789 0.9224 0.9224 -0.0435 -4.72%
2024-10-08 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.9224 0.9224 0.8637 0.8637 0.0587 6.80%
2024-09-30 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8637 0.8637 0.7955 0.7955 0.0682 8.57%
2024-09-27 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7955 0.7955 0.7479 0.7479 0.0476 6.36%
2024-09-26 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7479 0.7479 0.7213 0.7213 0.0266 3.69%
2024-09-25 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7213 0.7213 0.7148 0.7148 0.0065 0.91%
2024-09-24 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7148 0.7148 0.7014 0.7014 0.0134 1.91%
2024-09-23 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7014 0.7014 0.7088 0.7088 -0.0074 -1.04%
2024-09-20 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7088 0.7088 0.7076 0.7076 0.0012 0.17%
2024-09-19 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7076 0.7076 0.7069 0.7069 0.0007 0.10%
2024-09-18 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7069 0.7069 0.7021 0.7021 0.0048 0.68%
2024-09-13 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7021 0.7021 0.6997 0.6997 0.0024 0.34%
2024-09-12 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6997 0.6997 0.7049 0.7049 -0.0052 -0.74%
2024-09-11 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7049 0.7049 0.6884 0.6884 0.0165 2.40%
2024-09-10 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6884 0.6884 0.6954 0.6954 -0.0070 -1.01%
2024-09-09 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6954 0.6954 0.6950 0.6950 0.0004 0.06%
2024-09-06 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6950 0.6950 0.7026 0.7026 -0.0076 -1.08%
2024-09-05 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7026 0.7026 0.6974 0.6974 0.0052 0.75%
2024-09-04 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6974 0.6974 0.6968 0.6968 0.0006 0.09%
2024-09-03 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6968 0.6968 0.6911 0.6911 0.0057 0.82%
2024-09-02 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6911 0.6911 0.7029 0.7029 -0.0118 -1.68%
2024-08-30 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7029 0.7029 0.7044 0.7044 -0.0015 -0.21%
2024-08-29 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7044 0.7044 0.6968 0.6968 0.0076 1.09%
2024-08-28 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6968 0.6968 0.6975 0.6975 -0.0007 -0.10%
2024-08-27 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6975 0.6975 0.6948 0.6948 0.0027 0.39%
2024-08-26 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6948 0.6948 0.6870 0.6870 0.0078 1.14%
2024-08-23 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6870 0.6870 0.6953 0.6953 -0.0083 -1.19%
2024-08-22 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6953 0.6953 0.7009 0.7009 -0.0056 -0.80%
2024-08-21 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7009 0.7009 0.7054 0.7054 -0.0045 -0.64%
2024-08-20 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7054 0.7054 0.7112 0.7112 -0.0058 -0.82%
2024-08-19 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7112 0.7112 0.7162 0.7162 -0.0050 -0.70%
2024-08-16 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7162 0.7162 0.7095 0.7095 0.0067 0.94%
2024-08-15 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7095 0.7095 0.7018 0.7018 0.0077 1.10%
2024-08-14 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7018 0.7018 0.7149 0.7149 -0.0131 -1.83%
2024-08-13 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7149 0.7149 0.7171 0.7171 -0.0022 -0.31%
2024-08-12 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7171 0.7171 0.7091 0.7091 0.0080 1.13%
2024-08-09 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7091 0.7091 0.7149 0.7149 -0.0058 -0.81%
2024-08-08 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7149 0.7149 0.7117 0.7117 0.0032 0.45%
2024-08-07 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7117 0.7117 0.7152 0.7152 -0.0035 -0.49%
2024-08-06 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7152 0.7152 0.6997 0.6997 0.0155 2.22%
2024-08-05 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6997 0.6997 0.6984 0.6984 0.0013 0.19%
2024-08-02 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6984 0.6984 0.6969 0.6969 0.0015 0.22%
2024-07-31 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7012 0.7012 0.6707 0.6707 0.0305 4.55%
2024-07-30 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6707 0.6707 0.6728 0.6728 -0.0021 -0.31%
2024-07-29 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6728 0.6728 0.6795 0.6795 -0.0067 -0.99%
2024-07-26 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6795 0.6795 0.6779 0.6779 0.0016 0.24%
2024-07-25 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6779 0.6779 0.6770 0.6770 0.0009 0.13%
2024-07-24 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6770 0.6770 0.6840 0.6840 -0.0070 -1.02%
2024-07-23 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6840 0.6840 0.7042 0.7042 -0.0202 -2.87%
2024-07-22 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7042 0.7042 0.6943 0.6943 0.0099 1.43%
2024-07-19 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6943 0.6943 0.6964 0.6964 -0.0021 -0.30%
2024-07-18 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6964 0.6964 0.6928 0.6928 0.0036 0.52%
2024-07-17 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6928 0.6928 0.6785 0.6785 0.0143 2.11%
2024-07-16 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6785 0.6785 0.6757 0.6757 0.0028 0.41%
2024-07-15 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6757 0.6757 0.6854 0.6854 -0.0097 -1.42%
2024-07-12 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6854 0.6854 0.6728 0.6728 0.0126 1.87%
2024-07-11 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6728 0.6728 0.6550 0.6550 0.0178 2.72%
2024-07-10 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6550 0.6550 0.6572 0.6572 -0.0022 -0.33%
2024-07-09 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6572 0.6572 0.6554 0.6554 0.0018 0.27%
2024-07-08 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6554 0.6554 0.6734 0.6734 -0.0180 -2.67%
2024-07-05 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6734 0.6734 0.6525 0.6525 0.0209 3.20%
2024-07-04 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6525 0.6525 0.6642 0.6642 -0.0117 -1.76%
2024-07-03 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6642 0.6642 0.6615 0.6615 0.0027 0.41%
2024-07-02 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6615 0.6615 0.6673 0.6673 -0.0058 -0.87%
2024-07-01 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6673 0.6673 0.6663 0.6663 0.0010 0.15%
2024-06-28 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6663 0.6663 0.6734 0.6734 -0.0071 -1.05%
2024-06-27 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6734 0.6734 0.6900 0.6900 -0.0166 -2.41%
2024-06-26 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6900 0.6900 0.6793 0.6793 0.0107 1.58%
2024-06-25 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6793 0.6793 0.6819 0.6819 -0.0026 -0.38%
2024-06-24 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6819 0.6819 0.6836 0.6836 -0.0017 -0.25%
2024-06-21 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6836 0.6836 0.6861 0.6861 -0.0025 -0.36%
2024-06-20 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6861 0.6861 0.6989 0.6989 -0.0128 -1.83%
2024-06-19 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6989 0.6989 0.7024 0.7024 -0.0035 -0.50%
2024-06-18 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7024 0.7024 0.7127 0.7127 -0.0103 -1.45%
2024-06-17 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7127 0.7127 0.7130 0.7130 -0.0003 -0.04%
2024-06-14 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7130 0.7130 0.7207 0.7207 -0.0077 -1.07%
2024-06-13 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7207 0.7207 0.7164 0.7164 0.0043 0.60%
2024-06-12 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7164 0.7164 0.7096 0.7096 0.0068 0.96%
2024-06-11 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7096 0.7096 0.7099 0.7099 -0.0003 -0.04%
2024-06-07 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7099 0.7099 0.7136 0.7136 -0.0037 -0.52%
2024-06-06 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7136 0.7136 0.7218 0.7218 -0.0082 -1.14%
2024-06-05 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7218 0.7218 0.7198 0.7198 0.0020 0.28%
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2024-05-31 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7074 0.7074 0.7064 0.7064 0.0010 0.14%
2024-05-30 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7064 0.7064 0.7093 0.7093 -0.0029 -0.41%
2024-05-29 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7093 0.7093 0.7167 0.7167 -0.0074 -1.03%
2024-05-28 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7167 0.7167 0.7185 0.7185 -0.0018 -0.25%
2024-05-27 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7185 0.7185 0.7153 0.7153 0.0032 0.45%
2024-05-24 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7153 0.7153 0.7320 0.7320 -0.0167 -2.28%
2024-05-23 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7320 0.7320 0.7460 0.7460 -0.0140 -1.88%
2024-05-22 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7460 0.7460 0.7471 0.7471 -0.0011 -0.15%
2024-05-21 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7471 0.7471 0.7617 0.7617 -0.0146 -1.92%
2024-05-20 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7617 0.7617 0.7599 0.7599 0.0018 0.24%
2024-05-17 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7599 0.7599 0.7611 0.7611 -0.0012 -0.16%
2024-05-16 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7611 0.7611 0.7606 0.7606 0.0005 0.07%
2024-05-15 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7606 0.7606 0.7698 0.7698 -0.0092 -1.20%
2024-05-14 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7698 0.7698 0.7648 0.7648 0.0050 0.65%
2024-05-13 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7648 0.7648 0.7735 0.7735 -0.0087 -1.12%
2024-05-10 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7735 0.7735 0.7765 0.7765 -0.0030 -0.39%
2024-05-09 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7765 0.7765 0.7612 0.7612 0.0153 2.01%
2024-05-08 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7612 0.7612 0.7681 0.7681 -0.0069 -0.90%
2024-05-07 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7681 0.7681 0.7726 0.7726 -0.0045 -0.58%
2024-05-06 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7726 0.7726 0.7466 0.7466 0.0260 3.48%
2024-04-30 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7466 0.7466 0.7516 0.7516 -0.0050 -0.67%
2024-04-29 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7516 0.7516 0.7385 0.7385 0.0131 1.77%
2024-04-26 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7385 0.7385 0.7210 0.7210 0.0175 2.43%
2024-04-25 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7210 0.7210 0.7125 0.7125 0.0085 1.19%
2024-04-24 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7125 0.7125 0.7095 0.7095 0.0030 0.42%
2024-04-23 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7095 0.7095 0.6987 0.6987 0.0108 1.55%
2024-04-22 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6987 0.6987 0.6906 0.6906 0.0081 1.17%
2024-04-19 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.6906 0.6906 0.7022 0.7022 -0.0116 -1.65%
2024-04-18 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7022 0.7022 0.7094 0.7094 -0.0072 -1.01%
2024-04-17 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7094 0.7094 0.7032 0.7032 0.0062 0.88%
2024-04-16 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7032 0.7032 0.7169 0.7169 -0.0137 -1.91%
2024-04-15 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7169 0.7169 0.7207 0.7207 -0.0038 -0.53%
2024-04-12 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7207 0.7207 0.7289 0.7289 -0.0082 -1.12%
2024-04-11 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7289 0.7289 0.7387 0.7387 -0.0098 -1.33%
2024-04-10 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7387 0.7387 0.7460 0.7460 -0.0073 -0.98%
2024-04-09 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7460 0.7460 0.7329 0.7329 0.0131 1.79%
2024-04-08 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7329 0.7329 0.7426 0.7426 -0.0097 -1.31%
2024-04-03 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7426 0.7426 0.7493 0.7493 -0.0067 -0.89%
2024-04-02 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7493 0.7493 0.7560 0.7560 -0.0067 -0.89%
2024-04-01 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7560 0.7560 0.7481 0.7481 0.0079 1.06%
2024-03-29 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7481 0.7481 0.7502 0.7502 -0.0021 -0.28%
2024-03-28 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7502 0.7502 0.7476 0.7476 0.0026 0.35%
2024-03-27 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7476 0.7476 0.7557 0.7557 -0.0081 -1.07%
2024-03-26 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7557 0.7557 0.7575 0.7575 -0.0018 -0.24%
2024-03-25 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7575 0.7575 0.7569 0.7569 0.0006 0.08%
2024-03-22 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7569 0.7569 0.7793 0.7793 -0.0224 -2.87%
2024-03-21 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7793 0.7793 0.7846 0.7846 -0.0053 -0.68%
2024-03-20 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7846 0.7846 0.7856 0.7856 -0.0010 -0.13%
2024-03-18 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8040 0.8040 0.7982 0.7982 0.0058 0.73%
2024-03-15 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7982 0.7982 0.8049 0.8049 -0.0067 -0.83%
2024-03-14 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8049 0.8049 0.8062 0.8062 -0.0013 -0.16%
2024-03-13 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8062 0.8062 0.8026 0.8026 0.0036 0.45%
2024-03-12 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8026 0.8026 0.7812 0.7812 0.0214 2.74%
2024-03-11 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7812 0.7812 0.7635 0.7635 0.0177 2.32%
2024-03-08 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7635 0.7635 0.7579 0.7579 0.0056 0.74%
2024-03-07 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7579 0.7579 0.7961 0.7961 -0.0382 -4.80%
2024-03-06 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7961 0.7961 0.7954 0.7954 0.0007 0.09%
2024-03-05 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7954 0.7954 0.8133 0.8133 -0.0179 -2.20%
2024-03-04 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8133 0.8133 0.7889 0.7889 0.0244 3.09%
2024-03-01 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7889 0.7889 0.7973 0.7973 -0.0084 -1.05%
2024-02-29 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7973 0.7973 0.7842 0.7842 0.0131 1.67%
2024-02-28 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7842 0.7842 0.7925 0.7925 -0.0083 -1.05%
2024-02-27 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7925 0.7925 0.7773 0.7773 0.0152 1.96%
2024-02-26 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7773 0.7773 0.7739 0.7739 0.0034 0.44%
2024-02-23 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7739 0.7739 0.7738 0.7738 0.0001 0.01%
2024-02-22 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7738 0.7738 0.7673 0.7673 0.0065 0.85%
2024-02-21 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7673 0.7673 0.7602 0.7602 0.0071 0.93%
2024-02-20 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7602 0.7602 0.7511 0.7511 0.0091 1.21%
2024-02-19 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.7511 0.7511 0.7509 0.7509 0.0002 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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