中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询(019893)
今天最新净值
1.2056
-0.0023 -0.1900%
2025-02-10
- 累计净值：1.2056
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑涛 邢科
今年以来中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询
今年以来,中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)基金累计收益率0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019893 |
中银美元债债券(QDII)人民币C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
019893 |
中银美元债债券(QDII)人民币C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-02-06 |
019893 |
中银美元债债券(QDII)人民币C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2089 |
1.2089 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-05 |
019893 |
中银美元债债券(QDII)人民币C |
1.2089 |
1.2089 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-01-27 |
019893 |
中银美元债债券(QDII)人民币C |
1.2028 |
1.2028 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-01-24 |
019893 |
中银美元债债券(QDII)人民币C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-01-21 |
019893 |
中银美元债债券(QDII)人民币C |
1.1984 |
1.1984 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-13 |
019893 |
中银美元债债券(QDII)人民币C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
019893 |
中银美元债债券(QDII)人民币C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
019893 |
中银美元债债券(QDII)人民币C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
019893 |
中银美元债债券(QDII)人民币C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
019893 |
中银美元债债券(QDII)人民币C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-01-06 |
019893 |
中银美元债债券(QDII)人民币C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
019893 |
中银美元债债券(QDII)人民币C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
019893 |
中银美元债债券(QDII)人民币C |
1.1991 |
1.1991 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0009 |
0.08% |
