中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询(019893)

今天最新净值 1.2056 -0.0023 -0.1900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2056
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.65亿元
基金公司：
基金经理：郑涛邢科

近一季中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2056	1.2056	1.2056	1.2056	0.0000	0.00%
2025-02-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2056	1.2056	1.2079	1.2079	-0.0023	-0.19%
2025-02-06	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2079	1.2079	1.2089	1.2089	-0.0010	-0.08%
2025-02-05	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2089	1.2089	1.2028	1.2028	0.0061	0.51%
2025-01-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2028	1.2028	1.1991	1.1991	0.0037	0.31%
2025-01-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1991	1.1991	1.1963	1.1963	0.0028	0.23%
2025-01-21	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1984	1.1984	1.1992	1.1992	-0.0008	-0.07%
2025-01-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1911	1.1911	1.1920	1.1920	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1920	1.1920	1.1947	1.1947	-0.0027	-0.23%
2025-01-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1947	1.1947	1.1944	1.1944	0.0003	0.03%

2025-01-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1944	1.1944	1.1945	1.1945	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1945	1.1945	1.1969	1.1969	-0.0024	-0.20%
2025-01-06	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1969	1.1969	1.1978	1.1978	-0.0009	-0.08%
2025-01-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1978	1.1978	1.1991	1.1991	-0.0013	-0.11%
2025-01-02	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1991	1.1991	1.1982	1.1982	0.0009	0.08%
2024-12-31	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1982	1.1982	1.1992	1.1992	-0.0010	-0.08%
2024-12-30	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1992	1.1992	1.1954	1.1954	0.0038	0.32%
2024-12-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1962	1.1962	1.1962	1.1962	0.0000	0.00%
2024-12-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1962	1.1962	1.1961	1.1961	0.0001	0.01%
2024-12-23	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1961	1.1961	1.1988	1.1988	-0.0027	-0.23%
2024-12-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1988	1.1988	1.1972	1.1972	0.0016	0.13%
2024-12-19	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1972	1.1972	1.1987	1.1987	-0.0015	-0.13%
2024-12-18	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1987	1.1987	1.2039	1.2039	-0.0052	-0.43%
2024-12-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2039	1.2039	1.2038	1.2038	0.0001	0.01%
2024-12-16	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2038	1.2038	1.2035	1.2035	0.0003	0.02%

2024-12-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2035	1.2035	1.2061	1.2061	-0.0026	-0.22%
2024-12-12	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2061	1.2061	1.2082	1.2082	-0.0021	-0.17%
2024-12-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2082	1.2082	1.2114	1.2114	-0.0032	-0.26%
2024-12-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2114	1.2114	1.2122	1.2122	-0.0008	-0.07%
2024-12-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2122	1.2122	1.2136	1.2136	-0.0014	-0.12%
2024-12-06	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2136	1.2136	1.2129	1.2129	0.0007	0.06%
2024-12-05	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2129	1.2129	1.2136	1.2136	-0.0007	-0.06%
2024-12-04	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2136	1.2136	1.2119	1.2119	0.0017	0.14%
2024-12-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2119	1.2119	1.2114	1.2114	0.0005	0.04%
2024-12-02	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2114	1.2114	1.2128	1.2128	-0.0014	-0.12%
2024-11-29	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2128	1.2128	1.2089	1.2089	0.0039	0.32%
2024-11-28	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2089	1.2089	1.2103	1.2103	-0.0014	-0.12%
2024-11-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2103	1.2103	1.2069	1.2069	0.0034	0.28%
2024-11-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2069	1.2069	1.2082	1.2082	-0.0013	-0.11%
2024-11-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2082	1.2082	1.2026	1.2026	0.0056	0.47%
2024-11-22	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2026	1.2026	1.2022	1.2022	0.0004	0.03%
2024-11-21	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2022	1.2022	1.2026	1.2026	-0.0004	-0.03%
2024-11-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2026	1.2026	1.2030	1.2030	-0.0004	-0.03%
2024-11-19	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2030	1.2030	1.2019	1.2019	0.0011	0.09%
2024-11-18	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2019	1.2019	1.2030	1.2030	-0.0011	-0.09%
2024-11-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2030	1.2030	1.2022	1.2022	0.0008	0.07%
2024-11-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2022	1.2022	1.2025	1.2025	-0.0003	-0.02%
2024-11-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2025	1.2025	1.2019	1.2019	0.0006	0.05%
2024-11-12	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2019	1.2019	1.2059	1.2059	-0.0040	-0.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%