中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询(019893)

今天最新净值 1.2056 -0.0023 -0.1900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2056
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.65亿元
基金公司：
基金经理：郑涛邢科

近一年中银美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)基金累计收益率2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2056	1.2056	1.2056	1.2056	0.0000	0.00%
2025-02-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2056	1.2056	1.2079	1.2079	-0.0023	-0.19%
2025-02-06	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2079	1.2079	1.2089	1.2089	-0.0010	-0.08%
2025-02-05	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2089	1.2089	1.2028	1.2028	0.0061	0.51%
2025-01-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2028	1.2028	1.1991	1.1991	0.0037	0.31%
2025-01-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1991	1.1991	1.1963	1.1963	0.0028	0.23%
2025-01-21	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1984	1.1984	1.1992	1.1992	-0.0008	-0.07%
2025-01-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1911	1.1911	1.1920	1.1920	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1920	1.1920	1.1947	1.1947	-0.0027	-0.23%
2025-01-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1947	1.1947	1.1944	1.1944	0.0003	0.03%

2025-01-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1944	1.1944	1.1945	1.1945	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1945	1.1945	1.1969	1.1969	-0.0024	-0.20%
2025-01-06	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1969	1.1969	1.1978	1.1978	-0.0009	-0.08%
2025-01-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1978	1.1978	1.1991	1.1991	-0.0013	-0.11%
2025-01-02	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1991	1.1991	1.1982	1.1982	0.0009	0.08%
2024-12-31	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1982	1.1982	1.1992	1.1992	-0.0010	-0.08%
2024-12-30	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1992	1.1992	1.1954	1.1954	0.0038	0.32%
2024-12-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1962	1.1962	1.1962	1.1962	0.0000	0.00%
2024-12-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1962	1.1962	1.1961	1.1961	0.0001	0.01%
2024-12-23	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1961	1.1961	1.1988	1.1988	-0.0027	-0.23%
2024-12-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1988	1.1988	1.1972	1.1972	0.0016	0.13%
2024-12-19	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1972	1.1972	1.1987	1.1987	-0.0015	-0.13%
2024-12-18	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1987	1.1987	1.2039	1.2039	-0.0052	-0.43%
2024-12-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2039	1.2039	1.2038	1.2038	0.0001	0.01%
2024-12-16	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2038	1.2038	1.2035	1.2035	0.0003	0.02%

2024-12-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2035	1.2035	1.2061	1.2061	-0.0026	-0.22%
2024-12-12	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2061	1.2061	1.2082	1.2082	-0.0021	-0.17%
2024-12-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2082	1.2082	1.2114	1.2114	-0.0032	-0.26%
2024-12-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2114	1.2114	1.2122	1.2122	-0.0008	-0.07%
2024-12-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2122	1.2122	1.2136	1.2136	-0.0014	-0.12%
2024-12-06	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2136	1.2136	1.2129	1.2129	0.0007	0.06%
2024-12-05	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2129	1.2129	1.2136	1.2136	-0.0007	-0.06%
2024-12-04	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2136	1.2136	1.2119	1.2119	0.0017	0.14%
2024-12-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2119	1.2119	1.2114	1.2114	0.0005	0.04%
2024-12-02	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2114	1.2114	1.2128	1.2128	-0.0014	-0.12%
2024-11-29	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2128	1.2128	1.2089	1.2089	0.0039	0.32%
2024-11-28	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2089	1.2089	1.2103	1.2103	-0.0014	-0.12%
2024-11-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2103	1.2103	1.2069	1.2069	0.0034	0.28%
2024-11-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2069	1.2069	1.2082	1.2082	-0.0013	-0.11%
2024-11-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2082	1.2082	1.2026	1.2026	0.0056	0.47%
2024-11-22	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2026	1.2026	1.2022	1.2022	0.0004	0.03%
2024-11-21	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2022	1.2022	1.2026	1.2026	-0.0004	-0.03%
2024-11-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2026	1.2026	1.2030	1.2030	-0.0004	-0.03%
2024-11-19	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2030	1.2030	1.2019	1.2019	0.0011	0.09%
2024-11-18	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2019	1.2019	1.2030	1.2030	-0.0011	-0.09%
2024-11-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2030	1.2030	1.2022	1.2022	0.0008	0.07%
2024-11-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2022	1.2022	1.2025	1.2025	-0.0003	-0.02%
2024-11-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2025	1.2025	1.2019	1.2019	0.0006	0.05%
2024-11-12	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2019	1.2019	1.2059	1.2059	-0.0040	-0.33%
2024-11-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2059	1.2059	1.2006	1.2006	0.0053	0.44%
2024-11-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2006	1.2006	1.2034	1.2034	-0.0028	-0.23%
2024-11-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2034	1.2034	1.1877	1.1877	0.0157	1.32%
2024-11-06	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1877	1.1877	1.1952	1.1952	-0.0075	-0.63%
2024-11-05	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1952	1.1952	1.1981	1.1981	-0.0029	-0.24%
2024-11-04	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1981	1.1981	1.1913	1.1913	0.0068	0.57%
2024-11-01	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1913	1.1913	1.1976	1.1976	-0.0063	-0.53%
2024-10-31	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1976	1.1976	1.1992	1.1992	-0.0016	-0.13%
2024-10-30	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1992	1.1992	1.1991	1.1991	0.0001	0.01%
2024-10-29	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1991	1.1991	1.1979	1.1979	0.0012	0.10%
2024-10-28	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1979	1.1979	1.1964	1.1964	0.0015	0.13%
2024-10-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1964	1.1964	1.2010	1.2010	-0.0046	-0.38%
2024-10-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2010	1.2010	1.1980	1.1980	0.0030	0.25%
2024-10-23	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1980	1.1980	1.1997	1.1997	-0.0017	-0.14%
2024-10-22	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1997	1.1997	1.1965	1.1965	0.0032	0.27%
2024-10-21	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1965	1.1965	1.2068	1.2068	-0.0103	-0.85%
2024-10-18	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2068	1.2068	1.2046	1.2046	0.0022	0.18%
2024-10-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2046	1.2046	1.2087	1.2087	-0.0041	-0.34%
2024-10-16	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2087	1.2087	1.2011	1.2011	0.0076	0.63%
2024-10-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2011	1.2011	1.1963	1.1963	0.0048	0.40%
2024-10-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1963	1.1963	1.1969	1.1969	-0.0006	-0.05%
2024-10-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1969	1.1969	1.1982	1.1982	-0.0013	-0.11%
2024-10-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1982	1.1982	1.1951	1.1951	0.0031	0.26%
2024-10-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1951	1.1951	1.2021	1.2021	-0.0070	-0.58%
2024-10-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2021	1.2021	1.2061	1.2061	-0.0040	-0.33%
2024-09-30	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2061	1.2061	1.2076	1.2076	-0.0015	-0.12%
2024-09-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2076	1.2076	1.2085	1.2085	-0.0009	-0.07%
2024-09-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2085	1.2085	1.2057	1.2057	0.0028	0.23%
2024-09-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2131	1.2131	1.2111	1.2111	0.0020	0.17%
2024-09-23	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2111	1.2111	1.2132	1.2132	-0.0021	-0.17%
2024-09-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2132	1.2132	1.2192	1.2192	-0.0060	-0.49%
2024-09-19	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2192	1.2192	1.2167	1.2167	0.0025	0.21%
2024-09-18	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2167	1.2167	1.2208	1.2208	-0.0041	-0.34%
2024-09-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2208	1.2208	1.2218	1.2218	-0.0010	-0.08%
2024-09-12	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2218	1.2218	1.2224	1.2224	-0.0006	-0.05%
2024-09-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2224	1.2224	1.2219	1.2219	0.0005	0.04%
2024-09-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2219	1.2219	1.2169	1.2169	0.0050	0.41%
2024-09-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2169	1.2169	1.2162	1.2162	0.0007	0.06%
2024-09-06	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2162	1.2162	1.2154	1.2154	0.0008	0.07%
2024-09-05	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2154	1.2154	1.2164	1.2164	-0.0010	-0.08%
2024-09-04	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2164	1.2164	1.2119	1.2119	0.0045	0.37%
2024-09-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2119	1.2119	1.2074	1.2074	0.0045	0.37%
2024-09-02	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2074	1.2074	1.2090	1.2090	-0.0016	-0.13%
2024-08-30	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2090	1.2090	1.2137	1.2137	-0.0047	-0.39%
2024-08-29	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2137	1.2137	1.2131	1.2131	0.0006	0.05%
2024-08-28	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2131	1.2131	1.2140	1.2140	-0.0009	-0.07%
2024-08-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2140	1.2140	1.2125	1.2125	0.0015	0.12%
2024-08-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2125	1.2125	1.2156	1.2156	-0.0031	-0.26%
2024-08-23	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2156	1.2156	1.2106	1.2106	0.0050	0.41%
2024-08-22	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2106	1.2106	1.2143	1.2143	-0.0037	-0.30%
2024-08-21	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2143	1.2143	1.2142	1.2142	0.0001	0.01%
2024-08-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2142	1.2142	1.2126	1.2126	0.0016	0.13%
2024-08-19	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2126	1.2126	1.2125	1.2125	0.0001	0.01%
2024-08-16	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2125	1.2125	1.2094	1.2094	0.0031	0.26%
2024-08-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2094	1.2094	1.2129	1.2129	-0.0035	-0.29%
2024-08-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2129	1.2129	1.2127	1.2127	0.0002	0.02%
2024-08-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2127	1.2127	1.2092	1.2092	0.0035	0.29%
2024-08-12	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2092	1.2092	1.2074	1.2074	0.0018	0.15%
2024-08-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2074	1.2074	1.2050	1.2050	0.0024	0.20%
2024-08-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2050	1.2050	1.2058	1.2058	-0.0008	-0.07%
2024-08-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2058	1.2058	1.2067	1.2067	-0.0009	-0.07%
2024-08-06	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2067	1.2067	1.2118	1.2118	-0.0051	-0.42%
2024-08-05	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2118	1.2118	1.2136	1.2136	-0.0018	-0.15%
2024-08-02	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2136	1.2136	1.2046	1.2046	0.0090	0.75%
2024-08-01	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.2046	1.2046	1.2025	1.2025	0.0021	0.17%
2024-07-30	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1979	1.1979	1.1956	1.1956	0.0023	0.19%
2024-07-29	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1956	1.1956	1.1935	1.1935	0.0021	0.18%
2024-07-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1935	1.1935	1.1924	1.1924	0.0011	0.09%
2024-07-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1924	1.1924	1.1909	1.1909	0.0015	0.13%
2024-07-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1909	1.1909	1.1925	1.1925	-0.0016	-0.13%
2024-07-23	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1925	1.1925	1.1923	1.1923	0.0002	0.02%
2024-07-22	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1923	1.1923	1.1925	1.1925	-0.0002	-0.02%
2024-07-19	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1925	1.1925	1.1935	1.1935	-0.0010	-0.08%
2024-07-18	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1935	1.1935	1.1963	1.1963	-0.0028	-0.23%
2024-07-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1963	1.1963	1.1965	1.1965	-0.0002	-0.02%
2024-07-16	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1965	1.1965	1.1927	1.1927	0.0038	0.32%
2024-07-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1927	1.1927	1.1948	1.1948	-0.0021	-0.18%
2024-07-12	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1948	1.1948	1.1942	1.1942	0.0006	0.05%
2024-07-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1942	1.1942	1.1912	1.1912	0.0030	0.25%
2024-07-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1912	1.1912	1.1901	1.1901	0.0011	0.09%
2024-07-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1901	1.1901	1.1905	1.1905	-0.0004	-0.03%
2024-07-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1905	1.1905	1.1899	1.1899	0.0006	0.05%
2024-07-05	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1899	1.1899	1.1874	1.1874	0.0025	0.21%
2024-07-04	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1874	1.1874	1.1874	1.1874	0.0000	0.00%
2024-07-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1874	1.1874	1.1833	1.1833	0.0041	0.35%
2024-07-02	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1833	1.1833	1.1817	1.1817	0.0016	0.14%
2024-07-01	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1817	1.1817	1.1851	1.1851	-0.0034	-0.29%
2024-06-30	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1851	1.1851	1.1850	1.1850	0.0001	0.01%
2024-06-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1908	1.1908	1.1886	1.1886	0.0022	0.19%
2024-06-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1886	1.1886	1.1923	1.1923	-0.0037	-0.31%
2024-06-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1923	1.1923	1.1930	1.1930	-0.0007	-0.06%
2024-06-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1930	1.1930	1.1917	1.1917	0.0013	0.11%
2024-06-21	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1917	1.1917	1.1916	1.1916	0.0001	0.01%
2024-06-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1916	1.1916	1.1928	1.1928	-0.0012	-0.10%
2024-06-19	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1928	1.1928	1.1927	1.1927	0.0001	0.01%
2024-06-18	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1927	1.1927	1.1902	1.1902	0.0025	0.21%
2024-06-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1902	1.1902	1.1931	1.1931	-0.0029	-0.24%
2024-06-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1931	1.1931	1.1912	1.1912	0.0019	0.16%
2024-06-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1912	1.1912	1.1882	1.1882	0.0030	0.25%
2024-06-12	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1882	1.1882	1.1845	1.1845	0.0037	0.31%
2024-06-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1845	1.1845	1.1831	1.1831	0.0014	0.12%
2024-06-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1831	1.1831	1.1892	1.1892	-0.0061	-0.51%
2024-06-06	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1892	1.1892	1.1895	1.1895	-0.0003	-0.03%
2024-06-05	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1895	1.1895	1.1871	1.1871	0.0024	0.20%
2024-06-04	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1871	1.1871	1.1842	1.1842	0.0029	0.24%
2024-06-03	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1842	1.1842	1.1792	1.1792	0.0050	0.42%
2024-05-31	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1792	1.1792	1.1779	1.1779	0.0013	0.11%
2024-05-30	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1779	1.1779	1.1752	1.1752	0.0027	0.23%
2024-05-29	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1752	1.1752	1.1783	1.1783	-0.0031	-0.26%
2024-05-28	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1783	1.1783	1.1822	1.1822	-0.0039	-0.33%
2024-05-27	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1822	1.1822	1.1822	1.1822	0.0000	0.00%
2024-05-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1822	1.1822	1.1816	1.1816	0.0006	0.05%
2024-05-23	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1816	1.1816	1.1830	1.1830	-0.0014	-0.12%
2024-05-22	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1830	1.1830	1.1826	1.1826	0.0004	0.03%
2024-05-21	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1826	1.1826	1.1804	1.1804	0.0022	0.19%
2024-05-20	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1804	1.1804	1.1810	1.1810	-0.0006	-0.05%
2024-05-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1810	1.1810	1.1830	1.1830	-0.0020	-0.17%
2024-05-16	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1830	1.1830	1.1840	1.1840	-0.0010	-0.08%
2024-05-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1840	1.1840	1.1790	1.1790	0.0050	0.42%
2024-05-14	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1790	1.1790	1.1770	1.1770	0.0020	0.17%
2024-05-13	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1770	1.1770	1.1760	1.1760	0.0010	0.09%
2024-05-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1760	1.1760	1.1770	1.1770	-0.0010	-0.08%
2024-05-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1770	1.1770	1.1760	1.1760	0.0010	0.09%
2024-05-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1760	1.1760	1.1770	1.1770	-0.0010	-0.08%
2024-05-07	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1770	1.1770	1.1740	1.1740	0.0030	0.26%
2024-05-06	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1740	1.1740	1.1670	1.1670	0.0070	0.60%
2024-04-30	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1670	1.1670	1.1690	1.1690	-0.0020	-0.17%
2024-04-29	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1690	1.1690	1.1670	1.1670	0.0020	0.17%
2024-04-26	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1670	1.1670	1.1650	1.1650	0.0020	0.17%
2024-04-25	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1650	1.1650	1.1670	1.1670	-0.0020	-0.17%
2024-04-24	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1670	1.1670	1.1690	1.1690	-0.0020	-0.17%
2024-04-23	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1690	1.1690	1.1690	1.1690	0.0000	0.00%
2024-04-22	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1690	1.1690	1.1680	1.1680	0.0010	0.09%
2024-04-19	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1680	1.1680	1.1670	1.1670	0.0010	0.09%
2024-04-18	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1670	1.1670	1.1690	1.1690	-0.0020	-0.17%
2024-04-17	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1690	1.1690	1.1650	1.1650	0.0040	0.34%
2024-04-16	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1650	1.1650	1.1670	1.1670	-0.0020	-0.17%
2024-04-15	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1670	1.1670	1.1710	1.1710	-0.0040	-0.34%
2024-04-12	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1710	1.1710	1.1680	1.1680	0.0030	0.26%
2024-04-11	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1680	1.1680	1.1700	1.1700	-0.0020	-0.17%
2024-04-10	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1700	1.1700	1.1770	1.1770	-0.0070	-0.59%
2024-04-09	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1770	1.1770	1.1740	1.1740	0.0030	0.26%
2024-04-08	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1740	1.1740	1.1760	1.1760	-0.0020	-0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%