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恒生前海中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(019841)

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今天最新净值 1.0213 -0.0002 -0.0200% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0433
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.5426亿
  • 最近资产：35.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李维康
近半年恒生前海中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841)基金累计收益率1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-13 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0210 1.0430 1.0213 1.0433 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0213 1.0433 1.0215 1.0435 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0215 1.0435 1.0214 1.0434 0.0001 0.01%
2025-02-10 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0214 1.0434 1.0223 1.0443 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0223 1.0443 1.0225 1.0445 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0225 1.0445 1.0219 1.0439 0.0006 0.06%
2025-02-05 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0219 1.0439 1.0213 1.0433 0.0006 0.06%
2025-01-27 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0213 1.0433 1.0199 1.0419 0.0014 0.14%
2025-01-22 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0207 1.0427 1.0208 1.0428 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0208 1.0428 1.0198 1.0418 0.0010 0.10%
2025-01-13 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0198 1.0418 1.0207 1.0427 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0207 1.0427 1.0205 1.0425 0.0002 0.02%
2025-01-09 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0205 1.0425 1.0215 1.0435 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0215 1.0435 1.0218 1.0438 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0218 1.0438 1.0226 1.0446 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0226 1.0446 1.0226 1.0446 0.0000 0.00%
2025-01-03 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0226 1.0446 1.0223 1.0443 0.0003 0.03%
2025-01-02 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0223 1.0443 1.0218 1.0438 0.0005 0.05%
2024-12-31 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0218 1.0438 1.0218 1.0438 0.0000 0.00%
2024-12-26 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0213 1.0433 1.0209 1.0429 0.0004 0.04%
2024-12-25 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0209 1.0429 1.0214 1.0434 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0214 1.0434 1.0216 1.0436 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0216 1.0436 1.0209 1.0429 0.0007 0.07%
2024-12-20 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0209 1.0429 1.0198 1.0418 0.0011 0.11%
2024-12-19 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0198 1.0418 1.0192 1.0412 0.0006 0.06%
2024-12-18 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0192 1.0412 1.0194 1.0414 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0194 1.0414 1.0196 1.0416 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0196 1.0416 1.0189 1.0409 0.0007 0.07%
2024-12-13 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0189 1.0409 1.0178 1.0398 0.0011 0.11%
2024-12-12 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0178 1.0398 1.0175 1.0395 0.0003 0.03%
2024-12-11 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0175 1.0395 1.0171 1.0391 0.0004 0.04%
2024-12-10 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0171 1.0391 1.0155 1.0375 0.0016 0.16%
2024-12-09 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0155 1.0375 1.0145 1.0365 0.0010 0.10%
2024-12-06 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0145 1.0365 1.0147 1.0367 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0147 1.0367 1.0145 1.0365 0.0002 0.02%
2024-12-04 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0145 1.0365 1.0136 1.0356 0.0009 0.09%
2024-12-03 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0136 1.0356 1.0136 1.0356 0.0000 0.00%
2024-12-02 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0136 1.0356 1.0334 1.0334 0.0022 0.21%
2024-11-29 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0334 1.0334 1.0321 1.0321 0.0013 0.13%
2024-11-28 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0321 1.0321 1.0315 1.0315 0.0006 0.06%
2024-11-27 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2024-11-26 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0314 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.00%
2024-11-25 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2024-11-22 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2024-11-21 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0311 1.0311 1.0308 1.0308 0.0003 0.03%
2024-11-20 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2024-11-19 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0308 1.0308 1.0305 1.0305 0.0003 0.03%
2024-11-18 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0305 1.0305 1.0308 1.0308 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2024-11-14 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2024-11-13 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0305 1.0305 1.0308 1.0308 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0308 1.0308 1.0301 1.0301 0.0007 0.07%
2024-11-11 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0301 1.0301 1.0299 1.0299 0.0002 0.02%
2024-11-08 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01%
2024-11-07 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0298 1.0298 1.0291 1.0291 0.0007 0.07%
2024-11-06 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0291 1.0291 1.0294 1.0294 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0294 1.0294 1.0293 1.0293 0.0001 0.01%
2024-11-04 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2024-11-01 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0292 1.0292 1.0286 1.0286 0.0006 0.06%
2024-10-31 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0286 1.0286 1.0280 1.0280 0.0006 0.06%
2024-10-30 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0280 1.0280 1.0281 1.0281 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0281 1.0281 1.0280 1.0280 0.0001 0.01%
2024-10-28 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0280 1.0280 1.0277 1.0277 0.0003 0.03%
2024-10-25 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0277 1.0277 1.0270 1.0270 0.0007 0.07%
2024-10-24 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2024-10-23 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0269 1.0269 1.0271 1.0271 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0271 1.0271 1.0281 1.0281 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0281 1.0281 1.0283 1.0283 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0283 1.0283 1.0287 1.0287 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0287 1.0287 1.0283 1.0283 0.0004 0.04%
2024-10-16 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0283 1.0283 1.0286 1.0286 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2024-10-14 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0285 1.0285 1.0280 1.0280 0.0005 0.05%
2024-10-11 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0280 1.0280 1.0276 1.0276 0.0004 0.04%
2024-10-10 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0276 1.0276 1.0264 1.0264 0.0012 0.12%
2024-10-09 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2024-10-08 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0262 1.0262 1.0275 1.0275 -0.0013 -0.13%
2024-09-30 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0275 1.0275 1.0289 1.0289 -0.0014 -0.14%
2024-09-27 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0289 1.0289 1.0323 1.0323 -0.0034 -0.33%
2024-09-26 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0323 1.0323 1.0330 1.0330 -0.0007 -0.07%
2024-09-25 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0330 1.0330 1.0315 1.0315 0.0015 0.15%
2024-09-24 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0315 1.0315 1.0321 1.0321 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0321 1.0321 1.0319 1.0319 0.0002 0.02%
2024-09-20 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0319 1.0319 1.0317 1.0317 0.0002 0.02%
2024-09-19 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0317 1.0317 1.0318 1.0318 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0318 1.0318 1.0310 1.0310 0.0008 0.08%
2024-09-13 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0310 1.0310 1.0307 1.0307 0.0003 0.03%
2024-09-12 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2024-09-11 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0307 1.0307 1.0300 1.0300 0.0007 0.07%
2024-09-10 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0300 1.0300 1.0298 1.0298 0.0002 0.02%
2024-09-09 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2024-09-06 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0296 1.0296 1.0295 1.0295 0.0001 0.01%
2024-09-05 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0295 1.0295 1.0296 1.0296 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0296 1.0296 1.0292 1.0292 0.0004 0.04%
2024-09-03 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0292 1.0292 1.0287 1.0287 0.0005 0.05%
2024-09-02 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0287 1.0287 1.0275 1.0275 0.0012 0.12%
2024-08-30 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0275 1.0275 1.0273 1.0273 0.0002 0.02%
2024-08-29 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0273 1.0273 1.0275 1.0275 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0275 1.0275 1.0268 1.0268 0.0007 0.07%
2024-08-27 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0268 1.0268 1.0274 1.0274 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0274 1.0274 1.0276 1.0276 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0276 1.0276 1.0272 1.0272 0.0004 0.04%
2024-08-22 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0272 1.0272 1.0270 1.0270 0.0002 0.02%
2024-08-21 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2024-08-20 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0270 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.00%
2024-08-19 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0270 1.0270 1.0263 1.0263 0.0007 0.07%
2024-08-16 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2024-08-15 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0262 1.0262 1.0275 1.0275 -0.0013 -0.13%
2024-08-14 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 1.0275 1.0275 1.0261 1.0261 0.0014 0.14%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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