恒生前海中债0-3年政策性金融债A基金净值查询(019841)
今天最新净值
1.0213
-0.0002 -0.0200%
2025-02-13
- 累计净值：1.0433
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：19.5426亿
- 最近资产：35.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李维康
近一月恒生前海中债0-3年政策性金融债A基金净值查询
近一月,恒生前海中债0-3年政策性金融债A(019841)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0210 |
1.0430 |
1.0213 |
1.0433 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0213 |
1.0433 |
1.0215 |
1.0435 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0215 |
1.0435 |
1.0214 |
1.0434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0214 |
1.0434 |
1.0223 |
1.0443 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0223 |
1.0443 |
1.0225 |
1.0445 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0225 |
1.0445 |
1.0219 |
1.0439 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0219 |
1.0439 |
1.0213 |
1.0433 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0213 |
1.0433 |
1.0199 |
1.0419 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0207 |
1.0427 |
1.0208 |
1.0428 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
019841 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债A |
1.0208 |
1.0428 |
1.0198 |
1.0418 |
0.0010 |
0.10% |
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