民生加银国证2000指数增强C基金净值查询(019815)
今天最新净值
1.2335
0.0125 1.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1612
-0.0068 -0.5804%
- 累计净值：1.2335
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4870亿
- 最近资产：0.53亿
- 基金公司：
- 基金经理：何江
今年以来民生加银国证2000指数增强C基金净值查询
今年以来,民生加银国证2000指数增强C(019815)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019815 |
民生加银国证2000指数增强C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0194 |
1.57% |
| 2025-02-07 |
019815 |
民生加银国证2000指数增强C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0125 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
019815 |
民生加银国证2000指数增强C |
1.2210 |
1.2210 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0250 |
2.09% |
| 2025-02-05 |
019815 |
民生加银国证2000指数增强C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0071 |
0.60% |
| 2025-01-27 |
019815 |
民生加银国证2000指数增强C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-01-22 |
019815 |
民生加银国证2000指数增强C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
019815 |
民生加银国证2000指数增强C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0462 |
4.14% |
| 2025-01-13 |
019815 |
民生加银国证2000指数增强C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-01-10 |
019815 |
民生加银国证2000指数增强C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0246 |
-2.16% |
| 2025-01-09 |
019815 |
民生加银国证2000指数增强C |
1.1373 |
1.1373 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
019815 |
民生加银国证2000指数增强C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0067 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
019815 |
民生加银国证2000指数增强C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0138 |
1.22% |
| 2025-01-06 |
019815 |
民生加银国证2000指数增强C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
019815 |
民生加银国证2000指数增强C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0315 |
-2.71% |
| 2025-01-02 |
019815 |
民生加银国证2000指数增强C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0231 |
-1.95% |
