宝盈中债0-5年政策性金融债指数A基金净值查询(019790)
今天最新净值
1.0267
-0.0014 -0.1400%
2025-02-11
- 累计净值：1.0467
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.4883亿
- 最近资产：6.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程逸飞 胡世辉
近一月宝盈中债0-5年政策性金融债指数A基金净值查询
近一月,宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0269 |
1.0469 |
1.0267 |
1.0467 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0267 |
1.0467 |
1.0281 |
1.0481 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0281 |
1.0481 |
1.0284 |
1.0484 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0284 |
1.0484 |
1.0274 |
1.0474 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0274 |
1.0474 |
1.0264 |
1.0464 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0264 |
1.0464 |
1.0247 |
1.0447 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0254 |
1.0454 |
1.0257 |
1.0457 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0257 |
1.0457 |
1.0239 |
1.0439 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0239 |
1.0439 |
1.0252 |
1.0452 |
-0.0013 |
-0.13% |
