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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A基金净值查询(019790)

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今天最新净值 1.0267 -0.0014 -0.1400% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0467
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.4883亿
  • 最近资产：6.25亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：程逸飞 胡世辉
近一年宝盈中债0-5年政策性金融债指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790)基金累计收益率4.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0269 1.0469 1.0267 1.0467 0.0002 0.02%
2025-02-10 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0267 1.0467 1.0281 1.0481 -0.0014 -0.14%
2025-02-07 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0281 1.0481 1.0284 1.0484 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0284 1.0484 1.0274 1.0474 0.0010 0.10%
2025-02-05 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0274 1.0474 1.0264 1.0464 0.0010 0.10%
2025-01-27 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0264 1.0464 1.0247 1.0447 0.0017 0.17%
2025-01-22 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0254 1.0454 1.0257 1.0457 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0257 1.0457 1.0239 1.0439 0.0018 0.18%
2025-01-13 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0239 1.0439 1.0252 1.0452 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0252 1.0452 1.0250 1.0450 0.0002 0.02%
2025-01-09 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0250 1.0450 1.0262 1.0462 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0262 1.0462 1.0269 1.0469 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0269 1.0469 1.0281 1.0481 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0281 1.0481 1.0280 1.0480 0.0001 0.01%
2025-01-03 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0280 1.0480 1.0275 1.0475 0.0005 0.05%
2025-01-02 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0275 1.0475 1.0264 1.0464 0.0011 0.11%
2024-12-31 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0264 1.0464 1.0259 1.0459 0.0005 0.05%
2024-12-26 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0251 1.0451 1.0245 1.0445 0.0006 0.06%
2024-12-25 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0245 1.0445 1.0253 1.0453 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0253 1.0453 1.0261 1.0461 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0261 1.0461 1.0256 1.0456 0.0005 0.05%
2024-12-20 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0256 1.0456 1.0241 1.0441 0.0015 0.15%
2024-12-19 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0241 1.0441 1.0234 1.0434 0.0007 0.07%
2024-12-18 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0234 1.0434 1.0240 1.0440 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0240 1.0440 1.0244 1.0444 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0244 1.0444 1.0229 1.0429 0.0015 0.15%
2024-12-13 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0229 1.0429 1.0211 1.0411 0.0018 0.18%
2024-12-12 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0211 1.0411 1.0204 1.0404 0.0007 0.07%
2024-12-11 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0204 1.0404 1.0198 1.0398 0.0006 0.06%
2024-12-10 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0198 1.0398 1.0177 1.0377 0.0021 0.21%
2024-12-09 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0177 1.0377 1.0165 1.0365 0.0012 0.12%
2024-12-06 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0165 1.0365 1.0167 1.0367 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0167 1.0367 1.0168 1.0368 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0168 1.0368 1.0158 1.0358 0.0010 0.10%
2024-12-03 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0158 1.0358 1.0160 1.0360 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0160 1.0360 1.0140 1.0340 0.0020 0.20%
2024-11-29 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0140 1.0340 1.0130 1.0330 0.0010 0.10%
2024-11-28 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0130 1.0330 1.0121 1.0321 0.0009 0.09%
2024-11-27 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0121 1.0321 1.0121 1.0321 0.0000 0.00%
2024-11-26 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0121 1.0321 1.0119 1.0319 0.0002 0.02%
2024-11-25 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0119 1.0319 1.0115 1.0315 0.0004 0.04%
2024-11-22 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0115 1.0315 1.0117 1.0317 -0.0002 -0.02%
2024-11-21 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0117 1.0317 1.0112 1.0312 0.0005 0.05%
2024-11-20 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0112 1.0312 1.0112 1.0312 0.0000 0.00%
2024-11-19 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0112 1.0312 1.0110 1.0310 0.0002 0.02%
2024-11-18 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0110 1.0310 1.0112 1.0312 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0112 1.0312 1.0112 1.0312 0.0000 0.00%
2024-11-14 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0112 1.0312 1.0109 1.0309 0.0003 0.03%
2024-11-13 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0109 1.0309 1.0111 1.0311 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0111 1.0311 1.0107 1.0307 0.0004 0.04%
2024-11-11 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0107 1.0307 1.0103 1.0303 0.0004 0.04%
2024-11-08 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0103 1.0303 1.0102 1.0302 0.0001 0.01%
2024-11-07 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0102 1.0302 1.0096 1.0296 0.0006 0.06%
2024-11-06 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0096 1.0296 1.0098 1.0298 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0098 1.0298 1.0096 1.0296 0.0002 0.02%
2024-11-04 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0096 1.0296 1.0094 1.0294 0.0002 0.02%
2024-11-01 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0094 1.0294 1.0088 1.0288 0.0006 0.06%
2024-10-31 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0088 1.0288 1.0082 1.0282 0.0006 0.06%
2024-10-30 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0082 1.0282 1.0083 1.0283 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0083 1.0283 1.0081 1.0281 0.0002 0.02%
2024-10-28 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0081 1.0281 1.0081 1.0281 0.0000 0.00%
2024-10-25 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0081 1.0281 1.0076 1.0276 0.0005 0.05%
2024-10-24 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0076 1.0276 1.0076 1.0276 0.0000 0.00%
2024-10-23 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0076 1.0276 1.0080 1.0280 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0080 1.0280 1.0089 1.0289 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0089 1.0289 1.0088 1.0288 0.0001 0.01%
2024-10-18 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0088 1.0288 1.0093 1.0293 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0093 1.0293 1.0086 1.0286 0.0007 0.07%
2024-10-16 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0086 1.0286 1.0090 1.0290 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0090 1.0290 1.0087 1.0287 0.0003 0.03%
2024-10-14 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0087 1.0287 1.0084 1.0284 0.0003 0.03%
2024-10-11 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0084 1.0284 1.0080 1.0280 0.0004 0.04%
2024-10-10 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0080 1.0280 1.0060 1.0260 0.0020 0.20%
2024-10-09 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0060 1.0260 1.0056 1.0256 0.0004 0.04%
2024-10-08 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0056 1.0256 1.0069 1.0269 -0.0013 -0.13%
2024-09-30 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0069 1.0269 1.0077 1.0277 -0.0008 -0.08%
2024-09-27 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0077 1.0277 1.0104 1.0304 -0.0027 -0.27%
2024-09-26 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0104 1.0304 1.0111 1.0311 -0.0007 -0.07%
2024-09-25 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0111 1.0311 1.0094 1.0294 0.0017 0.17%
2024-09-24 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0094 1.0294 1.0099 1.0299 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0099 1.0299 1.0098 1.0298 0.0001 0.01%
2024-09-20 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0098 1.0298 1.0094 1.0294 0.0004 0.04%
2024-09-19 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0094 1.0294 1.0196 1.0296 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0196 1.0296 1.0188 1.0288 0.0008 0.08%
2024-09-13 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0188 1.0288 1.0183 1.0283 0.0005 0.05%
2024-09-12 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0183 1.0283 1.0183 1.0283 0.0000 0.00%
2024-09-11 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0183 1.0283 1.0176 1.0276 0.0007 0.07%
2024-09-10 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0176 1.0276 1.0173 1.0273 0.0003 0.03%
2024-09-09 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0173 1.0273 1.0168 1.0268 0.0005 0.05%
2024-09-06 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0168 1.0268 1.0166 1.0266 0.0002 0.02%
2024-09-05 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0166 1.0266 1.0165 1.0265 0.0001 0.01%
2024-09-04 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0165 1.0265 1.0162 1.0262 0.0003 0.03%
2024-09-03 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0162 1.0262 1.0158 1.0258 0.0004 0.04%
2024-09-02 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0158 1.0258 1.0144 1.0244 0.0014 0.14%
2024-08-30 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0144 1.0244 1.0143 1.0243 0.0001 0.01%
2024-08-29 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0143 1.0243 1.0145 1.0245 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0145 1.0245 1.0136 1.0236 0.0009 0.09%
2024-08-27 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0136 1.0236 1.0146 1.0246 -0.0010 -0.10%
2024-08-26 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0146 1.0246 1.0147 1.0247 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0147 1.0247 1.0142 1.0242 0.0005 0.05%
2024-08-22 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0142 1.0242 1.0139 1.0239 0.0003 0.03%
2024-08-21 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0139 1.0239 1.0139 1.0239 0.0000 0.00%
2024-08-20 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0139 1.0239 1.0139 1.0239 0.0000 0.00%
2024-08-19 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0139 1.0239 1.0134 1.0234 0.0005 0.05%
2024-08-16 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0134 1.0234 1.0135 1.0235 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0135 1.0235 1.0144 1.0244 -0.0009 -0.09%
2024-08-14 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0144 1.0244 1.0134 1.0234 0.0010 0.10%
2024-08-13 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0134 1.0234 1.0121 1.0221 0.0013 0.13%
2024-08-12 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0121 1.0221 1.0141 1.0241 -0.0020 -0.20%
2024-08-09 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0141 1.0241 1.0150 1.0250 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0150 1.0250 1.0161 1.0261 -0.0011 -0.11%
2024-08-07 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0161 1.0261 1.0157 1.0257 0.0004 0.04%
2024-08-06 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0157 1.0257 1.0159 1.0259 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0159 1.0259 1.0158 1.0258 0.0001 0.01%
2024-08-02 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0158 1.0258 1.0154 1.0254 0.0004 0.04%
2024-07-31 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0145 1.0245 1.0140 1.0240 0.0005 0.05%
2024-07-30 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0140 1.0240 1.0136 1.0236 0.0004 0.04%
2024-07-29 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0136 1.0236 1.0130 1.0230 0.0006 0.06%
2024-07-26 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0130 1.0230 1.0129 1.0229 0.0001 0.01%
2024-07-25 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0129 1.0229 1.0126 1.0226 0.0003 0.03%
2024-07-24 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0126 1.0226 1.0127 1.0227 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0127 1.0227 1.0117 1.0217 0.0010 0.10%
2024-07-22 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0117 1.0217 1.0105 1.0205 0.0012 0.12%
2024-07-19 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0105 1.0205 1.0103 1.0203 0.0002 0.02%
2024-07-18 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0103 1.0203 1.0105 1.0205 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0105 1.0205 1.0104 1.0204 0.0001 0.01%
2024-07-16 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0104 1.0204 1.0103 1.0203 0.0001 0.01%
2024-07-15 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0103 1.0203 1.0099 1.0199 0.0004 0.04%
2024-07-12 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0099 1.0199 1.0096 1.0196 0.0003 0.03%
2024-07-11 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0096 1.0196 1.0093 1.0193 0.0003 0.03%
2024-07-10 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0093 1.0193 1.0091 1.0191 0.0002 0.02%
2024-07-09 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0091 1.0191 1.0085 1.0185 0.0006 0.06%
2024-07-08 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0085 1.0185 1.0093 1.0193 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0093 1.0193 1.0098 1.0198 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0098 1.0198 1.0099 1.0199 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0099 1.0199 1.0093 1.0193 0.0006 0.06%
2024-07-02 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0093 1.0193 1.0086 1.0186 0.0007 0.07%
2024-07-01 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0086 1.0186 1.0093 1.0193 -0.0007 -0.07%
2024-06-28 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0093 1.0193 1.0092 1.0192 0.0001 0.01%
2024-06-27 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0092 1.0192 1.0088 1.0188 0.0004 0.04%
2024-06-26 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0088 1.0188 1.0085 1.0185 0.0003 0.03%
2024-06-25 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0085 1.0185 1.0079 1.0179 0.0006 0.06%
2024-06-24 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0079 1.0179 1.0075 1.0175 0.0004 0.04%
2024-06-21 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0075 1.0175 1.0076 1.0176 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0076 1.0176 1.0076 1.0176 0.0000 0.00%
2024-06-19 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0076 1.0176 1.0169 1.0169 0.0007 0.07%
2024-06-18 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2024-06-17 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.00%
2024-06-14 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2024-06-13 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2024-06-12 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0164 1.0164 1.0165 1.0165 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0165 1.0165 1.0162 1.0162 0.0003 0.03%
2024-06-07 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0162 1.0162 1.0162 1.0162 0.0000 0.00%
2024-06-06 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2024-06-05 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0161 1.0161 1.0158 1.0158 0.0003 0.03%
2024-06-04 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
2024-06-03 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0156 1.0156 1.0149 1.0149 0.0007 0.07%
2024-05-31 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0149 1.0149 1.0147 1.0147 0.0002 0.02%
2024-05-30 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2024-05-29 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0146 1.0146 1.0144 1.0144 0.0002 0.02%
2024-05-28 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03%
2024-05-27 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2024-05-24 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2024-05-23 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0140 1.0140 1.0136 1.0136 0.0004 0.04%
2024-05-22 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0136 1.0136 1.0133 1.0133 0.0003 0.03%
2024-05-21 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0133 1.0133 1.0134 1.0134 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2024-05-17 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0132 1.0132 1.0130 1.0130 0.0002 0.02%
2024-05-16 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0130 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.00%
2024-05-15 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2024-05-14 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2024-05-13 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0128 1.0128 1.0119 1.0119 0.0009 0.09%
2024-05-10 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0119 1.0119 1.0115 1.0115 0.0004 0.04%
2024-05-09 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0115 1.0115 1.0122 1.0122 -0.0007 -0.07%
2024-05-08 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0122 1.0122 1.0125 1.0125 -0.0003 -0.03%
2024-05-07 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0125 1.0125 1.0115 1.0115 0.0010 0.10%
2024-05-06 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0115 1.0115 1.0104 1.0104 0.0011 0.11%
2024-04-30 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0104 1.0104 1.0089 1.0089 0.0015 0.15%
2024-04-29 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0089 1.0089 1.0114 1.0114 -0.0025 -0.25%
2024-04-26 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0114 1.0114 1.0134 1.0134 -0.0020 -0.20%
2024-04-25 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0134 1.0134 1.0129 1.0129 0.0005 0.05%
2024-04-24 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0129 1.0129 1.0146 1.0146 -0.0017 -0.17%
2024-04-23 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0146 1.0146 1.0139 1.0139 0.0007 0.07%
2024-04-22 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0139 1.0139 1.0131 1.0131 0.0008 0.08%
2024-04-19 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0131 1.0131 1.0128 1.0128 0.0003 0.03%
2024-04-18 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0128 1.0128 1.0120 1.0120 0.0008 0.08%
2024-04-17 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0120 1.0120 1.0116 1.0116 0.0004 0.04%
2024-04-16 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0116 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.00%
2024-04-15 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0116 1.0116 1.0120 1.0120 -0.0004 -0.04%
2024-04-12 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0120 1.0120 1.0097 1.0097 0.0023 0.23%
2024-04-03 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0097 1.0097 1.0090 1.0090 0.0007 0.07%
2024-03-15 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0057 1.0057 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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