宝盈中债0-5年政策性金融债指数A基金净值查询(019790)
今天最新净值
1.0267
-0.0014 -0.1400%
2025-02-10
- 累计净值：1.0467
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：7.4883亿
- 最近资产：6.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：程逸飞 胡世辉
近一季宝盈中债0-5年政策性金融债指数A基金净值查询
近一季,宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0267 |
1.0467 |
1.0281 |
1.0481 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0281 |
1.0481 |
1.0284 |
1.0484 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0284 |
1.0484 |
1.0274 |
1.0474 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0274 |
1.0474 |
1.0264 |
1.0464 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0264 |
1.0464 |
1.0247 |
1.0447 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0254 |
1.0454 |
1.0257 |
1.0457 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0257 |
1.0457 |
1.0239 |
1.0439 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0239 |
1.0439 |
1.0252 |
1.0452 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0252 |
1.0452 |
1.0250 |
1.0450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0250 |
1.0450 |
1.0262 |
1.0462 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0262 |
1.0462 |
1.0269 |
1.0469 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0269 |
1.0469 |
1.0281 |
1.0481 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0281 |
1.0481 |
1.0280 |
1.0480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0280 |
1.0480 |
1.0275 |
1.0475 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0275 |
1.0475 |
1.0264 |
1.0464 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-31 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0264 |
1.0464 |
1.0259 |
1.0459 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0251 |
1.0451 |
1.0245 |
1.0445 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0245 |
1.0445 |
1.0253 |
1.0453 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0253 |
1.0453 |
1.0261 |
1.0461 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0261 |
1.0461 |
1.0256 |
1.0456 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0256 |
1.0456 |
1.0241 |
1.0441 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0241 |
1.0441 |
1.0234 |
1.0434 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0234 |
1.0434 |
1.0240 |
1.0440 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0240 |
1.0440 |
1.0244 |
1.0444 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0244 |
1.0444 |
1.0229 |
1.0429 |
0.0015 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-13 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0229 |
1.0429 |
1.0211 |
1.0411 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0211 |
1.0411 |
1.0204 |
1.0404 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0204 |
1.0404 |
1.0198 |
1.0398 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0198 |
1.0398 |
1.0177 |
1.0377 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0177 |
1.0377 |
1.0165 |
1.0365 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0165 |
1.0365 |
1.0167 |
1.0367 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0167 |
1.0367 |
1.0168 |
1.0368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0168 |
1.0368 |
1.0158 |
1.0358 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0158 |
1.0358 |
1.0160 |
1.0360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0160 |
1.0360 |
1.0140 |
1.0340 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0140 |
1.0340 |
1.0130 |
1.0330 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0130 |
1.0330 |
1.0121 |
1.0321 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0121 |
1.0321 |
1.0121 |
1.0321 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0121 |
1.0321 |
1.0119 |
1.0319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0119 |
1.0319 |
1.0115 |
1.0315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0115 |
1.0315 |
1.0117 |
1.0317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-21 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0117 |
1.0317 |
1.0112 |
1.0312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0112 |
1.0312 |
1.0112 |
1.0312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0112 |
1.0312 |
1.0110 |
1.0310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0110 |
1.0310 |
1.0112 |
1.0312 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0112 |
1.0312 |
1.0112 |
1.0312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0112 |
1.0312 |
1.0109 |
1.0309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0109 |
1.0309 |
1.0111 |
1.0311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
019790 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0111 |
1.0311 |
1.0107 |
1.0307 |
0.0004 |
0.04% |
