平安中证港股医药ETF联接A基金净值查询(019598)
今天最新净值
0.7612
0.0064 0.8500%
2025-01-27
- 累计净值：0.7612
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5547亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钱晶 翁欣
今年以来,平安中证港股医药ETF联接A(019598)基金累计收益率-0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
0.7612 |
0.7612 |
0.7548 |
0.7548 |
0.0064 |
0.85% |
| 2025-01-22 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
0.7478 |
0.7478 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
0.7348 |
0.7348 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0168 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
0.7180 |
0.7180 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0056 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
0.7236 |
0.7236 |
0.7323 |
0.7323 |
-0.0087 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
0.7323 |
0.7323 |
0.7264 |
0.7264 |
0.0059 |
0.81% |
| 2025-01-08 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
0.7264 |
0.7264 |
0.7363 |
0.7363 |
-0.0099 |
-1.34% |
| 2025-01-07 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
0.7363 |
0.7363 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2025-01-06 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
0.7413 |
0.7413 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
0.7425 |
0.7425 |
0.7464 |
0.7464 |
-0.0039 |
-0.52% |
|
|
| 2025-01-02 |
019598 |
平安中证港股医药ETF联接A |
0.7464 |
0.7464 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0203 |
-2.65% |
