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平安中证港股医药ETF联接A基金净值查询(019598)

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今天最新净值 0.7612 0.0064 0.8500% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7612
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5547亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：钱晶 翁欣
近一年平安中证港股医药ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安中证港股医药ETF联接A(019598)基金累计收益率1.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7612 0.7612 0.7548 0.7548 0.0064 0.85%
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2025-01-14 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7348 0.7348 0.7180 0.7180 0.0168 2.34%
2025-01-13 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7180 0.7180 0.7236 0.7236 -0.0056 -0.77%
2025-01-10 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7236 0.7236 0.7323 0.7323 -0.0087 -1.19%
2025-01-09 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7323 0.7323 0.7264 0.7264 0.0059 0.81%
2025-01-08 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7264 0.7264 0.7363 0.7363 -0.0099 -1.34%
2025-01-07 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7363 0.7363 0.7413 0.7413 -0.0050 -0.67%
2025-01-06 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7413 0.7413 0.7425 0.7425 -0.0012 -0.16%
2025-01-03 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7425 0.7425 0.7464 0.7464 -0.0039 -0.52%
2025-01-02 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7464 0.7464 0.7667 0.7667 -0.0203 -2.65%
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2024-12-04 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7924 0.7924 0.8000 0.8000 -0.0076 -0.95%
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2024-12-02 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7912 0.7912 0.7865 0.7865 0.0047 0.60%
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2024-11-28 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7790 0.7790 0.7900 0.7900 -0.0110 -1.39%
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2024-11-12 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.8065 0.8065 0.8099 0.8099 -0.0034 -0.42%
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2024-08-22 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7011 0.7011 0.7102 0.7102 -0.0091 -1.28%
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2024-08-13 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7127 0.7127 0.7123 0.7123 0.0004 0.06%
2024-08-12 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7123 0.7123 0.7074 0.7074 0.0049 0.69%
2024-08-09 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7074 0.7074 0.7043 0.7043 0.0031 0.44%
2024-08-08 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7043 0.7043 0.7015 0.7015 0.0028 0.40%
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2024-02-20 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7428 0.7428 0.7276 0.7276 0.0152 2.09%
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2024-02-08 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7172 0.7172 0.7238 0.7238 -0.0066 -0.91%
2024-02-07 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7238 0.7238 0.7184 0.7184 0.0054 0.75%
2024-02-06 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.7184 0.7184 0.6807 0.6807 0.0377 5.54%
2024-02-05 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.6807 0.6807 0.6832 0.6832 -0.0025 -0.37%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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